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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 945 169.00 | 80 800.00 | 864 369.00 | 945 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 127 423.00 | 299 406.00 | 3 828 017.00 | 4 127 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 297 029.00 | | 1 297 029.00 | 1 297 029.00 |
BZ Autres créances | 1 861 844.00 | 273 738.00 | 1 588 106.00 | 1 861 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 384.00 | 722.00 | 245 662.00 | 246 384.00 |
CF Disponibilités | 900 304.00 | | 900 304.00 | 900 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 314 189.00 | 274 461.00 | 4 039 727.00 | 4 314 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 441 612.00 | 573 867.00 | 7 867 745.00 | 8 441 612.00 |
CU Autres participations | 3 178 347.00 | 218 606.00 | 2 959 741.00 | 3 178 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 986 967.00 | 986 967.00 | | 986 967.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 197.00 | 37 197.00 | | 37 197.00 |
DH Report à nouveau | -66 563.00 | -47 732.00 | | -66 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 364.00 | -18 831.00 | | 68 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 966.00 | 1 323 601.00 | | 1 391 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262.00 | 230.00 | | 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 961 303.00 | 2 957 803.00 | | 2 961 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 176.00 | 860 081.00 | | 1 027 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 683.00 | 104 432.00 | | 191 683.00 |
EA Autres dettes | 2 295 353.00 | 2 058 760.00 | | 2 295 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 475 779.00 | 5 981 308.00 | | 6 475 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 867 746.00 | 7 304 910.00 | | 7 867 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 531 460.00 | 3 040 490.00 | | 3 531 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 798 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 798 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 126.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | 1 366.00 | | 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 725.00 | 1 366.00 | | 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 172.00 | 16 914.00 | | 172 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 172.00 | 16 914.00 | | 172 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 447.00 | -15 548.00 | | -171 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 397.00 | -11 860.00 | | -34 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 285.00 | 632 908.00 | | 916 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 920.00 | 651 739.00 | | 847 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 365.00 | -18 831.00 | | 68 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 031 384.00 | | 394 567.00 | 4 031 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 298 528.00 | 4 127 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 528.00 | 4 127 423.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 031 384.00 | | 394 567.00 | 4 031 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 123 760.00 | | 42 960.00 | 123 760.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 343 256.00 | 620.00 | 69 416.00 | 343 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 683 622.00 | 620.00 | 112 376.00 | 683 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 622.00 | 620.00 | 112 376.00 | 683 622.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 416.00 | |
UG ‐ Financières | | 620.00 | 42 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 945 169.00 | | | 945 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | | 3 907.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 030.00 | | | 1 297 030.00 |