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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 2 985.00 | 262.00 | 3 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 316.00 | 141 302.00 | 65 013.00 | 206 316.00 |
BF Prêts | 1 336 099.00 | | 1 336 099.00 | 1 336 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 904.00 | | 95 904.00 | 95 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 668.00 | 146 387.00 | 1 497 280.00 | 1 643 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 985 742.00 | 166 590.00 | 1 819 152.00 | 1 985 742.00 |
BZ Autres créances | 606 046.00 | | 606 046.00 | 606 046.00 |
CF Disponibilités | 187 594.00 | | 187 594.00 | 187 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 319.00 | 166 590.00 | 2 619 729.00 | 2 786 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 429 988.00 | 312 978.00 | 4 117 009.00 | 4 429 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 520.00 | 126 520.00 | | 126 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
DG Autres réserves | 1 062 466.00 | 1 062 466.00 | | 1 062 466.00 |
DH Report à nouveau | -130 737.00 | -155 392.00 | | -130 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 623.00 | 24 655.00 | | -8 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 970.00 | 1 157 594.00 | | 1 148 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 478.00 | 4 042.00 | | 1 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 693.00 | 271 712.00 | | 363 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 465.00 | 1 462 517.00 | | 1 418 465.00 |
EA Autres dettes | 1 184 400.00 | 1 373 504.00 | | 1 184 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 968 038.00 | 3 111 777.00 | | 2 968 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 117 009.00 | 4 269 371.00 | | 4 117 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 637.00 | -774.00 | | 1 783 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 400 061.00 | 225 227.00 | 4 625 288.00 | 4 400 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 400 061.00 | 225 227.00 | 4 625 288.00 | 4 400 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 262.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 628 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 319 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 147 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 927 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 166 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 690 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 575.00 | | | 31 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 023.00 | -2 373.00 | | 1 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 686 936.00 | 4 609 280.00 | | 4 686 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 695 559.00 | 4 584 625.00 | | 4 695 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 623.00 | 24 655.00 | | -8 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 320.00 | | 21 730.00 | 1 675 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 432 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 382.00 | -1.00 | 1 643 668.00 | 53 382.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 382.00 | -1.00 | 206 316.00 | 53 382.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 698.00 | | | 259 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410 274.00 | | 21 730.00 | 1 410 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 376.00 | 19 393.00 | 53 382.00 | 180 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 826.00 | 260.00 | | 4 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 551.00 | 19 133.00 | 53 382.00 | 175 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 166 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 166 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 166 591.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 166 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 694.00 | 363 694.00 | | 363 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 108.00 | 500 108.00 | | 500 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 715.00 | 363 715.00 | | 363 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 401.00 | 1 184 401.00 | | 1 184 401.00 |
UP Prêts | 1 336 099.00 | | 1 336 099.00 | 1 336 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 905.00 | | 95 905.00 | 95 905.00 |
UX Autres créances clients | 1 872 246.00 | 1 872 246.00 | | 1 872 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 496.00 | 113 496.00 | | 113 496.00 |
VB T. V. A. | 317 409.00 | 317 409.00 | | 317 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VP Divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 052.00 | 86 052.00 | | 86 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 194.00 | 284 194.00 | | 284 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 030 730.00 | 2 598 726.00 | 1 432 004.00 | 4 030 730.00 |
VW T.V.A. | 468 590.00 | 468 590.00 | | 468 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 039.00 | 2 968 039.00 | | 2 968 039.00 |