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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 697.00 | 156 085.00 | 103 612.00 | 259 697.00 |
BF Prêts | 1 292 639.00 | | 1 292 639.00 | 1 292 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 639.00 | | 94 639.00 | 94 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 651 544.00 | 160 653.00 | 1 490 891.00 | 1 651 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 592.00 | | 1 793 592.00 | 1 793 592.00 |
BZ Autres créances | 529 603.00 | | 529 603.00 | 529 603.00 |
CF Disponibilités | 69 869.00 | | 69 869.00 | 69 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 148.00 | | 2 401 148.00 | 2 401 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 052 693.00 | 160 653.00 | 3 892 040.00 | 4 052 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 520.00 | 126 520.00 | | 126 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
DG Autres réserves | 1 062 466.00 | 1 062 466.00 | | 1 062 466.00 |
DH Report à nouveau | -185 271.00 | -307 704.00 | | -185 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 878.00 | 122 433.00 | | 29 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 132 939.00 | 1 103 060.00 | | 1 132 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 276.00 | 1 613.00 | | 19 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 063.00 | 953 132.00 | | 652 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 411 877.00 | 1 547 443.00 | | 1 411 877.00 |
EA Autres dettes | 675 883.00 | 216 010.00 | | 675 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 100.00 | 2 718 199.00 | | 2 759 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 892 040.00 | 3 821 259.00 | | 3 892 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 759 100.00 | 2 718 199.00 | | 2 759 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 673 604.00 | | 4 673 604.00 | 4 673 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 673 604.00 | | 4 673 604.00 | 4 673 604.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 675 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 803 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 861 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 501.00 | |
GE Autres charges | | | 9 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 663 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 772.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 8 843.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 8 843.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 941.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 941.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | 7 902.00 | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 146.00 | 20 313.00 | | 4 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 697 193.00 | 5 303 185.00 | | 4 697 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 667 315.00 | 5 180 752.00 | | 4 667 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 878.00 | 122 433.00 | | 29 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 479.00 | | 22 650.00 | 1 629 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 584.00 | | 1 387 279.00 | 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 584.00 | | 1 651 545.00 | 584.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 698.00 | | | 259 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 365 213.00 | | 22 650.00 | 1 365 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 152.00 | 23 502.00 | | 137 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 584.00 | 23 502.00 | | 132 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 064.00 | 652 064.00 | | 652 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 587 737.00 | 587 737.00 | | 587 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 642.00 | 367 642.00 | | 367 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675 884.00 | 675 884.00 | | 675 884.00 |
UP Prêts | 1 292 640.00 | | | 1 292 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 639.00 | | | 94 639.00 |
UX Autres créances clients | 1 793 593.00 | | | 1 793 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | | | 340.00 |
VB T. V. A. | 281 565.00 | | | 281 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VP Divers | 129.00 | | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 163.00 | 136 163.00 | | 136 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 400.00 | | | 201 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 718 558.00 | 2 331 279.00 | 1 387 279.00 | 3 718 558.00 |
VW T.V.A. | 320 335.00 | 320 335.00 | | 320 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 759 101.00 | 2 759 101.00 | | 2 759 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 29.00 | | 25.00 |