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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248.00 | 2 725.00 | 522.00 | 3 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 697.00 | 175 550.00 | 84 147.00 | 259 697.00 |
BF Prêts | 1 314 369.00 | | 1 314 369.00 | 1 314 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 904.00 | | 95 904.00 | 95 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 320.00 | 180 376.00 | 1 494 944.00 | 1 675 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 222 426.00 | | 2 222 426.00 | 2 222 426.00 |
BZ Autres créances | 534 073.00 | | 534 073.00 | 534 073.00 |
CF Disponibilités | 11 035.00 | | 11 035.00 | 11 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 774 427.00 | | 2 774 427.00 | 2 774 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 449 747.00 | 180 376.00 | 4 269 371.00 | 4 449 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 520.00 | 126 520.00 | | 126 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
DG Autres réserves | 1 062 466.00 | 1 062 466.00 | | 1 062 466.00 |
DH Report à nouveau | -155 392.00 | -185 271.00 | | -155 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 655.00 | 29 878.00 | | 24 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 594.00 | 1 132 939.00 | | 1 157 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 042.00 | 19 276.00 | | 4 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 712.00 | 652 063.00 | | 271 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 462 517.00 | 1 411 877.00 | | 1 462 517.00 |
EA Autres dettes | 1 373 504.00 | 675 883.00 | | 1 373 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 777.00 | 2 759 100.00 | | 3 111 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 371.00 | 3 892 040.00 | | 4 269 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -774.00 | 2 759 100.00 | | -774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 974 724.00 | 592 850.00 | 4 567 574.00 | 3 974 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 974 724.00 | 592 850.00 | 4 567 574.00 | 3 974 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 587 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 992 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 864 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 722.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 586 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 729.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 373.00 | 4 146.00 | | -2 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 609 280.00 | 4 697 193.00 | | 4 609 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 584 625.00 | 4 667 315.00 | | 4 584 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 655.00 | 29 878.00 | | 24 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 651 545.00 | | 23 775.00 | 1 651 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 568.00 | | 780.00 | 4 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 698.00 | | | 259 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 387 279.00 | | 22 995.00 | 1 387 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 654.00 | 19 722.00 | | 160 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 568.00 | 258.00 | | 4 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 086.00 | 19 465.00 | | 156 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 713.00 | 271 713.00 | | 271 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 579 960.00 | 579 960.00 | | 579 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 720.00 | 374 720.00 | | 374 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 373 505.00 | 1 373 505.00 | | 1 373 505.00 |
UP Prêts | 1 314 369.00 | | 1 314 369.00 | 1 314 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 905.00 | | 95 905.00 | 95 905.00 |
UX Autres créances clients | 2 222 426.00 | 2 222 426.00 | | 2 222 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 11 491.00 | | 1 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 525.00 | 32 525.00 | | 32 525.00 |
VB T. V. A. | 299 373.00 | 299 373.00 | | 299 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VP Divers | 129.00 | 1 295.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 501.00 | 144 501.00 | | 144 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 897.00 | 200 897.00 | | 200 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 173 667.00 | 2 763 393.00 | 1 410 274.00 | 4 173 667.00 |
VW T.V.A. | 363 335.00 | 363 335.00 | | 363 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 777.00 | 3 111 777.00 | | 3 111 777.00 |