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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 762.00 | 6 860.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 258.00 | 64 289.00 | 1 970.00 | 66 258.00 |
AN Terrains | 211 162.00 | 60 792.00 | 150 370.00 | 211 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 359.00 | 358 532.00 | 24 827.00 | 383 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 399.00 | 176 838.00 | 93 561.00 | 270 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 136.00 | 661 212.00 | 301 924.00 | 963 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 269.00 | | 214 269.00 | 214 269.00 |
BN En cours de production de biens | 367 912.00 | | 367 912.00 | 367 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 889.00 | 59 503.00 | 1 087 386.00 | 1 146 889.00 |
BZ Autres créances | 576 181.00 | | 576 181.00 | 576 181.00 |
CF Disponibilités | 376 251.00 | | 376 251.00 | 376 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 021.00 | | 31 021.00 | 31 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 524.00 | 59 503.00 | 2 653 021.00 | 2 712 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 675 659.00 | 720 715.00 | 2 954 944.00 | 3 675 659.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 21 257.00 | 76 590.00 | | 21 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 640.00 | 34 367.00 | | 220 640.00 |
DL TOTAL (I) | 813 897.00 | 682 957.00 | | 813 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 157.00 | 456 805.00 | | 367 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 270.00 | 435 747.00 | | 325 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 431.00 | 929 610.00 | | 998 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 794.00 | 454 490.00 | | 435 794.00 |
EA Autres dettes | 14 395.00 | 55 000.00 | | 14 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 141 047.00 | 2 331 652.00 | | 2 141 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 944.00 | 3 014 609.00 | | 2 954 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 057.00 | 2 151 177.00 | | 2 014 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 186 682.00 | 224 022.00 | | 186 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 945 877.00 | | 7 945 877.00 | 7 945 877.00 |
FG Production vendue services | 456 219.00 | | 456 219.00 | 456 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 402 096.00 | | 8 402 096.00 | 8 402 096.00 |
FM Production stockée | | | -453 458.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 044 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 519 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 590 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 662 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 495.00 | 6 053.00 | | 19 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 995.00 | 36 053.00 | | 23 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 377.00 | 96 012.00 | | 12 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 460.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 377.00 | 98 472.00 | | 12 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 618.00 | -62 420.00 | | 11 618.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 872.00 | | | 37 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 478.00 | -533.00 | | 87 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 070 572.00 | 6 601 561.00 | | 8 070 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 849 932.00 | 6 567 194.00 | | 7 849 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 640.00 | 34 367.00 | | 220 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 118.00 | 35 247.00 | | 24 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 280.00 | | 34 210.00 | 1 089 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 970.00 | 24 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 354.00 | 963 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 056.00 | 66 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 329.00 | 864 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 314.00 | | | 70 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 038.00 | | 34 210.00 | 983 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 305.00 | | | 28 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 171.00 | 57 425.00 | 156 384.00 | 760 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 387.00 | 3 957.00 | 4 056.00 | 64 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 784.00 | 52 705.00 | 152 329.00 | 695 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 431.00 | 998 431.00 | | 998 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 626.00 | 299 626.00 | | 299 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 146 889.00 | | | 1 146 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 682.00 | 186 682.00 | | 186 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 475.00 | 53 485.00 | 126 990.00 | 180 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 181.00 | | | 576 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 927.00 | 1 754 092.00 | 10 835.00 | 1 764 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 141 047.00 | 2 014 057.00 | 126 990.00 | 2 141 047.00 |