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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 1 525.00 | 6 098.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
AN Terrains | 211 162.00 | 81 908.00 | 129 254.00 | 211 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 593.00 | 373 724.00 | 32 869.00 | 406 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 637.00 | 195 635.00 | 85 003.00 | 280 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 489.00 | 719 050.00 | 279 440.00 | 998 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 689.00 | | 208 689.00 | 208 689.00 |
BN En cours de production de biens | 465 066.00 | | 465 066.00 | 465 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 503.00 | 59 503.00 | 1 682 000.00 | 1 741 503.00 |
BZ Autres créances | 432 302.00 | | 432 302.00 | 432 302.00 |
CF Disponibilités | 385 700.00 | | 385 700.00 | 385 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 261.00 | | 29 261.00 | 29 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 262 521.00 | 59 503.00 | 3 203 018.00 | 3 262 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 011.00 | 778 553.00 | 3 482 458.00 | 4 261 011.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 108 647.00 | 21 257.00 | | 108 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 431.00 | 220 640.00 | | 374 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 078.00 | 813 897.00 | | 1 055 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 766.00 | 367 157.00 | | 226 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 844.00 | 325 270.00 | | 331 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 082.00 | 998 431.00 | | 1 370 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 516.00 | 435 794.00 | | 444 516.00 |
EA Autres dettes | 54 172.00 | 14 395.00 | | 54 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 427 380.00 | 2 141 047.00 | | 2 427 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 482 458.00 | 2 954 944.00 | | 3 482 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 700.00 | 2 014 057.00 | | 75 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 776.00 | 186 682.00 | | 99 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 064 097.00 | |
FG Production vendue services | | | 332 015.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 396 111.00 | |
FM Production stockée | | | 97 154.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 538 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 744 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 688 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 838.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 978 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 835.00 | 19 495.00 | | 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | 23 995.00 | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 920.00 | 12 377.00 | | 3 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 920.00 | 12 377.00 | | 3 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 085.00 | 11 618.00 | | -3 085.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 37 872.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 458.00 | 87 478.00 | | 132 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 542 002.00 | 8 070 572.00 | | 9 542 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 167 570.00 | 7 849 932.00 | | 9 167 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 431.00 | 220 640.00 | | 374 431.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 330.00 | 24 118.00 | | 33 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 212.00 | 57 837.00 | | 661 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 051.00 | 2 732.00 | | 65 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 161.00 | 55 106.00 | | 596 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 503.00 | | | 59 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 503.00 | | | 59 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 888.00 | 42 888.00 | | 42 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 370 082.00 | 1 370 082.00 | | 1 370 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 730.00 | 343 730.00 | | 343 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 717.00 | | 12 717.00 | 12 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 503.00 | 1 741 503.00 | | 1 741 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 776.00 | 99 776.00 | | 99 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 990.00 | 51 291.00 | 75 700.00 | 126 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 485.00 | | | 53 485.00 |
VP Divers | 432 302.00 | 432 302.00 | | 432 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443 914.00 | 443 914.00 | | 443 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 261.00 | 29 261.00 | | 29 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 215 783.00 | 2 203 066.00 | 12 717.00 | 2 215 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 427 380.00 | 2 351 680.00 | 75 700.00 | 2 427 380.00 |