| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 71 793.00 | 68 288.00 | 3 506.00 | 71 793.00 |
AN Terrains | 326 907.00 | 162 155.00 | 164 752.00 | 326 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 718.00 | 311 513.00 | 103 205.00 | 414 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 217.00 | 255 755.00 | 350 462.00 | 606 217.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 018.00 | | 11 018.00 | 11 018.00 |
BF Prêts | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 420.00 | 801 522.00 | 775 898.00 | 1 577 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 402.00 | | 61 402.00 | 61 402.00 |
BN En cours de production de biens | 80 254.00 | | 80 254.00 | 80 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 950.00 | | 52 950.00 | 52 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 514 962.00 | 102 801.00 | 3 412 162.00 | 3 514 962.00 |
BZ Autres créances | 472 913.00 | | 472 913.00 | 472 913.00 |
CF Disponibilités | 644 808.00 | | 644 808.00 | 644 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 495.00 | | 36 495.00 | 36 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 863 785.00 | 102 801.00 | 4 760 984.00 | 4 863 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 441 205.00 | 904 322.00 | 5 536 882.00 | 6 441 205.00 |
CU Autres participations | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 1 212 496.00 | 672 246.00 | | 1 212 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 840 899.00 | 940 249.00 | | 840 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 394.00 | 2 184 496.00 | | 2 625 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 445.00 | 276 201.00 | | 225 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 745.00 | 51 680.00 | | 54 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 181.00 | 2 011 028.00 | | 2 174 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 098.00 | 470 824.00 | | 437 098.00 |
EA Autres dettes | 20 019.00 | 12 569.00 | | 20 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 488.00 | 2 822 302.00 | | 2 911 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 536 882.00 | 5 006 798.00 | | 5 536 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 778 253.00 | 2 627 583.00 | | 2 778 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 682 772.00 | |
FG Production vendue services | | | 295 584.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 978 356.00 | |
FM Production stockée | | | 21 945.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 002 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 232 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 021 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 720.00 | |
GE Autres charges | | | 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 800 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 202 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 035.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 592.00 | 7 418.00 | | 4 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 592.00 | 15 418.00 | | 4 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 526.00 | 12 022.00 | | 44 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 526.00 | 12 022.00 | | 44 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 934.00 | 3 396.00 | | -39 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 203.00 | 405 462.00 | | 306 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 012 243.00 | 13 719 246.00 | | 13 012 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 171 344.00 | 12 778 997.00 | | 12 171 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 840 899.00 | 940 249.00 | | 840 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 297.00 | 66 627.00 | | 58 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 202.00 | | 196 464.00 | 1 567 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 139 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 246.00 | 1 577 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 246.00 | 1 358 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 341.00 | | 3 075.00 | 76 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 362 517.00 | | 182 590.00 | 1 362 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 345.00 | | 10 799.00 | 128 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 982.00 | 115 786.00 | 186 246.00 | 871 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 811.00 | 2 288.00 | | 69 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 172.00 | 113 498.00 | 186 246.00 | 802 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72 080.00 | 30 720.00 | | 72 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 080.00 | 30 720.00 | | 72 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 080.00 | 30 720.00 | | 72 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 720.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 080.00 | 51 080.00 | | 51 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174 181.00 | 2 174 181.00 | | 2 174 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
UP Prêts | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
UX Autres créances clients | 3 514 962.00 | 3 514 962.00 | | 3 514 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 883.00 | 75 648.00 | 107 352.00 | 208 883.00 |
VI Groupe et associés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 454.00 | | | 62 454.00 |
VP Divers | 472 913.00 | 472 913.00 | | 472 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437 098.00 | 437 098.00 | | 437 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 050 015.00 | 4 024 371.00 | 25 644.00 | 4 050 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 488.00 | 2 778 253.00 | 107 352.00 | 2 911 488.00 |