| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 4 574.00 | 3 049.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 448.00 | 74 320.00 | 11 128.00 | 85 448.00 |
AN Terrains | 345 627.00 | 196 718.00 | 148 909.00 | 345 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 532.00 | 346 484.00 | 74 048.00 | 420 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 689.00 | 296 795.00 | 355 894.00 | 652 689.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 676 062.00 | 918 891.00 | 757 171.00 | 1 676 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 957.00 | | 63 957.00 | 63 957.00 |
BN En cours de production de biens | 652 679.00 | | 652 679.00 | 652 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 881.00 | | 42 881.00 | 42 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 309 953.00 | 102 801.00 | 3 207 153.00 | 3 309 953.00 |
BZ Autres créances | 423 070.00 | | 423 070.00 | 423 070.00 |
CF Disponibilités | 537 700.00 | | 537 700.00 | 537 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 194.00 | | 23 194.00 | 23 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 053 434.00 | 102 801.00 | 4 950 634.00 | 5 053 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 729 496.00 | 1 021 691.00 | 5 707 805.00 | 6 729 496.00 |
CU Autres participations | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 1 533 394.00 | 1 212 496.00 | | 1 533 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 930 852.00 | 840 899.00 | | 930 852.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036 246.00 | 2 625 394.00 | | 3 036 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 274.00 | 225 445.00 | | 267 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 276.00 | 54 745.00 | | 52 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 417.00 | 2 136 837.00 | | 1 816 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 949.00 | 437 098.00 | | 528 949.00 |
EA Autres dettes | 6 642.00 | 20 019.00 | | 6 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 671 558.00 | 2 874 144.00 | | 2 671 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 805.00 | 5 499 538.00 | | 5 707 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 472 879.00 | 2 740 909.00 | | 2 472 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 906 525.00 | |
FG Production vendue services | | | 381 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 287 994.00 | |
FM Production stockée | | | 572 425.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 892 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 322 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 384 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 614 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 259 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 195.00 | 4 592.00 | | 6 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 195.00 | 4 592.00 | | 6 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 630.00 | 44 526.00 | | 14 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 652.00 | 44 526.00 | | 14 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 457.00 | -39 934.00 | | -8 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 320 185.00 | 306 203.00 | | 320 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 898 204.00 | 13 012 243.00 | | 12 898 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 967 352.00 | 12 171 344.00 | | 11 967 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 930 852.00 | 840 899.00 | | 930 852.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 581.00 | 1.00 | | 53 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 420.00 | | 139 013.00 | 1 577 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 371.00 | 1 676 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 371.00 | 1 418 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 416.00 | | 13 654.00 | 79 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 860.00 | | 100 359.00 | 1 358 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 144.00 | | 25 000.00 | 139 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 522.00 | 146 700.00 | 29 331.00 | 801 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 099.00 | 6 795.00 | | 72 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 423.00 | 139 906.00 | 29 331.00 | 729 423.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 676.00 | 51 676.00 | | 51 676.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816 417.00 | 1 816 417.00 | | 1 816 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 949.00 | 528 949.00 | | 528 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
UP Prêts | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 618.00 | | 41 618.00 | 41 618.00 |
UX Autres créances clients | 3 309 953.00 | 3 309 953.00 | | 3 309 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 688.00 | 63 009.00 | 198 679.00 | 261 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 195.00 | | | 107 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 070.00 | 423 070.00 | | 423 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 194.00 | 23 194.00 | | 23 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 806 861.00 | 3 756 218.00 | 50 644.00 | 3 806 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 558.00 | 2 472 879.00 | 198 679.00 | 2 671 558.00 |