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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 2 287.00 | 5 336.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
AN Terrains | 270 211.00 | 105 769.00 | 164 442.00 | 270 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 506.00 | 386 313.00 | 34 192.00 | 420 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 200.00 | 217 709.00 | 88 491.00 | 306 200.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 242.00 | 778 336.00 | 422 907.00 | 1 201 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 906.00 | | 70 906.00 | 70 906.00 |
BN En cours de production de biens | 173 225.00 | | 173 225.00 | 173 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538 870.00 | 59 503.00 | 2 479 367.00 | 2 538 870.00 |
BZ Autres créances | 588 092.00 | | 588 092.00 | 588 092.00 |
CF Disponibilités | 981 558.00 | | 981 558.00 | 981 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 382 083.00 | 59 503.00 | 4 322 580.00 | 4 382 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 326.00 | 837 839.00 | 4 745 487.00 | 5 583 326.00 |
CU Autres participations | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 200 328.00 | 108 647.00 | | 200 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 318.00 | 374 431.00 | | 872 318.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 646.00 | 1 055 078.00 | | 1 644 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 306.00 | 226 766.00 | | 219 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 917.00 | 331 844.00 | | 283 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 970.00 | 1 370 082.00 | | 1 861 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 893.00 | 444 516.00 | | 729 893.00 |
EA Autres dettes | 5 755.00 | 54 172.00 | | 5 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 100 840.00 | 2 427 380.00 | | 3 100 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 745 487.00 | 3 482 458.00 | | 4 745 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 005 369.00 | 2 351 680.00 | | 3 005 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 237.00 | 99 776.00 | | 7 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 010 059.00 | |
FG Production vendue services | | | 309 787.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 319 846.00 | |
FM Production stockée | | | -291 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 047 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 061 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 137 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 928 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 049 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 286.00 | |
GE Autres charges | | | 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 770 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 277 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 246 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 409.00 | 835.00 | | 9 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 409.00 | 835.00 | | 9 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 450.00 | 3 920.00 | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 450.00 | 3 920.00 | | 2 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 959.00 | -3 085.00 | | 6 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 219.00 | 132 458.00 | | 381 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 060 213.00 | 9 542 002.00 | | 13 060 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 187 895.00 | 9 167 570.00 | | 12 187 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 318.00 | 374 431.00 | | 872 318.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 058.00 | 33 330.00 | | 42 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 490.00 | | 202 753.00 | 998 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 201 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 996 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 881.00 | | | 73 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 392.00 | | 98 525.00 | 898 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 217.00 | | 104 228.00 | 26 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 050.00 | 59 286.00 | | 719 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 783.00 | 762.00 | | 67 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 267.00 | 58 524.00 | | 651 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 861 970.00 | 1 861 970.00 | | 1 861 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 211.00 | 244 211.00 | | 244 211.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 538 870.00 | 2 538 870.00 | | 2 538 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 068.00 | 116 597.00 | 95 471.00 | 212 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 816.00 | | | 154 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 738.00 | | | 69 738.00 |
VP Divers | 588 092.00 | 588 092.00 | | 588 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729 893.00 | 729 893.00 | | 729 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 173 339.00 | 3 156 395.00 | 16 945.00 | 3 173 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 100 840.00 | 3 005 369.00 | 95 471.00 | 3 100 840.00 |