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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 3 049.00 | 4 573.00 | 7 622.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 68 718.00 | 66 762.00 | 1 957.00 | 68 718.00 |
AN Terrains | 270 211.00 | 132 790.00 | 137 421.00 | 270 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 091.00 | 409 023.00 | 127 068.00 | 536 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 215.00 | 260 359.00 | 295 857.00 | 556 215.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 567 202.00 | 871 982.00 | 695 220.00 | 1 567 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
BN En cours de production de biens | 58 309.00 | | 58 309.00 | 58 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 130 413.00 | | 130 413.00 | 130 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 876 393.00 | 72 081.00 | 2 804 312.00 | 2 876 393.00 |
BZ Autres créances | 332 420.00 | | 332 420.00 | 332 420.00 |
CF Disponibilités | 899 557.00 | | 899 557.00 | 899 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 066.00 | | 21 066.00 | 21 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 383 658.00 | 72 081.00 | 4 311 578.00 | 4 383 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 950 861.00 | 944 063.00 | 5 006 798.00 | 5 950 861.00 |
CU Autres participations | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 672 246.00 | 200 328.00 | | 672 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 249.00 | 872 318.00 | | 940 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 496.00 | 1 644 646.00 | | 2 184 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 201.00 | 219 306.00 | | 276 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 680.00 | 283 917.00 | | 51 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 028.00 | 1 861 970.00 | | 2 011 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 824.00 | 729 893.00 | | 470 824.00 |
EA Autres dettes | 12 569.00 | 5 755.00 | | 12 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 302.00 | 3 100 840.00 | | 2 822 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 798.00 | 4 745 487.00 | | 5 006 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 583.00 | 3 005 369.00 | | 2 627 583.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 864.00 | 7 237.00 | | 4 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 501 560.00 | |
FG Production vendue services | | | 304 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 805 685.00 | |
FM Production stockée | | | -114 916.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 700 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 168 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 390 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 578.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 335 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 342 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 418.00 | 9 409.00 | | 7 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 418.00 | 9 409.00 | | 15 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 022.00 | 2 450.00 | | 12 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 022.00 | 2 450.00 | | 12 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 396.00 | 6 959.00 | | 3 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 405 462.00 | 381 219.00 | | 405 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 719 246.00 | 13 060 213.00 | | 13 719 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 778 997.00 | 12 187 893.00 | | 12 778 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 249.00 | 872 318.00 | | 940 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 627.00 | 42 058.00 | | 66 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 242.00 | | 368 250.00 | 1 201 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 128 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 290.00 | 1 567 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 1 362 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 881.00 | | 2 460.00 | 73 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 917.00 | | 365 790.00 | 996 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 445.00 | | | 130 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 336.00 | 93 836.00 | 190.00 | 778 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 545.00 | 1 266.00 | | 68 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 791.00 | 92 571.00 | 190.00 | 709 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 503.00 | 12 577.00 | | 59 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 503.00 | 12 577.00 | | 59 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 503.00 | 12 577.00 | | 59 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 577.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 189.00 | 48 189.00 | | 48 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011 028.00 | 2 011 028.00 | | 2 011 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 824.00 | 470 824.00 | | 470 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 876 393.00 | 2 876 393.00 | | 2 876 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 337.00 | 76 617.00 | 143 210.00 | 271 337.00 |
VI Groupe et associés | 3 491.00 | 3 491.00 | | 3 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 184.00 | | | 145 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 916.00 | | | 85 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 420.00 | 332 420.00 | | 332 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 066.00 | 21 066.00 | | 21 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 724.00 | 3 229 879.00 | 14 845.00 | 3 244 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 302.00 | 2 627 583.00 | 143 210.00 | 2 822 302.00 |