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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AH Fonds commercial | 292 442.00 | | 292 442.00 | 292 442.00 |
AP Constructions | 1 791 838.00 | 1 193 519.00 | 598 319.00 | 1 791 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 739 530.00 | 659 175.00 | 80 354.00 | 739 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 682 363.00 | 1 536 522.00 | 145 841.00 | 1 682 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 637.00 | | 86 637.00 | 86 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 606 056.00 | 3 391 061.00 | 1 214 995.00 | 4 606 056.00 |
BT Marchandises | 1 598 369.00 | 4 417.00 | 1 593 951.00 | 1 598 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 819.00 | 76 518.00 | 192 300.00 | 268 819.00 |
BZ Autres créances | 310 851.00 | | 310 851.00 | 310 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 164.00 | | 40 164.00 | 40 164.00 |
CF Disponibilités | 121 022.00 | | 121 022.00 | 121 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 017.00 | | 119 017.00 | 119 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 007.00 | 80 936.00 | 2 392 071.00 | 2 473 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 079 064.00 | 3 471 998.00 | 3 607 066.00 | 7 079 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 330.00 | | | 35 330.00 |
DG Autres réserves | 174 490.00 | | | 174 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 053.00 | | | 164 053.00 |
DL TOTAL (I) | 444 273.00 | | | 444 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 901.00 | | | 1 247 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 952.00 | | | 58 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 187.00 | | | 1 400 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 235.00 | | | 418 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 096.00 | | | 15 096.00 |
EA Autres dettes | 22 419.00 | | | 22 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 162 792.00 | | | 3 162 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 066.00 | | | 3 607 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 365.00 | | | 2 125 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 685.00 | | | 69 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 345 509.00 | | 16 345 509.00 | 16 345 509.00 |
FG Production vendue services | 283 926.00 | | 283 926.00 | 283 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 629 435.00 | | 16 629 435.00 | 16 629 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 660 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 485 171.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 341 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 040 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 431.00 | |
GE Autres charges | | | 2 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 531 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 899.00 | | | -42 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 695 018.00 | | | 16 695 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 530 965.00 | | | 16 530 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 053.00 | | | 164 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 580 199.00 | | | 4 580 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 606 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 225 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 198 251.00 | | | 4 198 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 662.00 | | | 87 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 252 886.00 | 148 364.00 | 10 188.00 | 3 252 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 251 041.00 | 148 364.00 | 10 188.00 | 3 251 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 188.00 | 1 400 188.00 | | 1 400 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 638.00 | | | 86 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 685.00 | 69 685.00 | | 69 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 216.00 | 140 789.00 | 1 037 427.00 | 1 178 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 261.00 | | | 124 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 018.00 | | | 119 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 326.00 | 698 688.00 | 86 638.00 | 785 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 162 792.00 | 2 125 366.00 | 1 037 427.00 | 3 162 792.00 |