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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AH Fonds commercial | 292 442.00 | | 292 442.00 | 292 442.00 |
AP Constructions | 1 791 838.00 | 1 282 261.00 | 509 577.00 | 1 791 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 295.00 | 678 471.00 | 65 823.00 | 744 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783 413.00 | 1 585 572.00 | 197 841.00 | 1 783 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 523.00 | | 88 523.00 | 88 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 702 357.00 | 3 548 149.00 | 1 154 208.00 | 4 702 357.00 |
BT Marchandises | 1 529 189.00 | 2 195.00 | 1 526 993.00 | 1 529 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 091.00 | | 10 091.00 | 10 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 172.00 | 91 736.00 | 179 436.00 | 271 172.00 |
BZ Autres créances | 295 840.00 | | 295 840.00 | 295 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 297.00 | | 46 297.00 | 46 297.00 |
CF Disponibilités | 196 937.00 | | 196 937.00 | 196 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 047.00 | | 147 047.00 | 147 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 577.00 | 93 931.00 | 2 402 645.00 | 2 496 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 198 934.00 | 3 642 080.00 | 3 556 853.00 | 7 198 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 68 141.00 | | | 68 141.00 |
DG Autres réserves | 233 732.00 | | | 233 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 589.00 | | | 212 589.00 |
DL TOTAL (I) | 584 863.00 | | | 584 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 928.00 | | | 1 050 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 773.00 | | | 19 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 533.00 | | | 1 425 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 494.00 | | | 446 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
EA Autres dettes | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 971 990.00 | | | 2 971 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 556 853.00 | | | 3 556 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 100 634.00 | | | 2 100 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 036 348.00 | | 17 036 348.00 | 17 036 348.00 |
FG Production vendue services | 303 859.00 | | 303 859.00 | 303 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 340 207.00 | | 17 340 207.00 | 17 340 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 374 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 933 346.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 146 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 087.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 210 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 300.00 | | | 37 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 576.00 | | | -15 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 432 759.00 | | | 17 432 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 220 169.00 | | | 17 220 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 589.00 | | | 212 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 606 057.00 | | | 4 606 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 702 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 319 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 225 132.00 | | | 4 225 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 638.00 | | | 86 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 391 061.00 | 157 088.00 | | 3 391 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 389 217.00 | 157 088.00 | | 3 389 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 425 534.00 | 1 425 534.00 | | 1 425 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 843.00 | 27 843.00 | | 27 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 524.00 | | | 88 524.00 |
UX Autres créances clients | 271 173.00 | | | 271 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 373.00 | 21 373.00 | | 21 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 555.00 | 158 198.00 | 871 356.00 | 1 029 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 308.00 | | | 95 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 240.00 | | | 240 240.00 |
VP Divers | 295 841.00 | | | 295 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444 742.00 | 444 742.00 | | 444 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 047.00 | | | 147 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 584.00 | 714 061.00 | 88 524.00 | 802 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 990.00 | 2 100 634.00 | 871 356.00 | 2 971 990.00 |