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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AH Fonds commercial | 292 442.00 | | 292 442.00 | 292 442.00 |
AP Constructions | 1 791 837.00 | 1 501 255.00 | 290 582.00 | 1 791 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 676.00 | 728 970.00 | 42 705.00 | 771 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884 439.00 | 1 729 156.00 | 155 282.00 | 1 884 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 663.00 | | 95 663.00 | 95 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 837 903.00 | 3 961 227.00 | 876 675.00 | 4 837 903.00 |
BT Marchandises | 1 300 315.00 | 19 961.00 | 1 280 354.00 | 1 300 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 614.00 | | 7 614.00 | 7 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 716.00 | 96 102.00 | 159 614.00 | 255 716.00 |
BZ Autres créances | 254 509.00 | | 254 509.00 | 254 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
CF Disponibilités | 252 208.00 | | 252 208.00 | 252 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 364.00 | | 133 364.00 | 133 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 895.00 | 116 064.00 | 2 113 831.00 | 2 229 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 067 799.00 | 4 077 291.00 | 2 990 507.00 | 7 067 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 149 931.00 | | | 149 931.00 |
DG Autres réserves | 424 891.00 | | | 424 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 132.00 | | | 337 132.00 |
DL TOTAL (I) | 982 355.00 | | | 982 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 378.00 | | | 306 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 521.00 | | | 110 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 311.00 | | | 1 163 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 525.00 | | | 367 525.00 |
EA Autres dettes | 60 415.00 | | | 60 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 151.00 | | | 2 008 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 990 507.00 | | | 2 990 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 878 989.00 | | | 1 878 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 426 453.00 | | 17 426 453.00 | 17 426 453.00 |
FG Production vendue services | 239 079.00 | | 239 079.00 | 239 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 665 533.00 | | 17 665 533.00 | 17 665 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 717 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 040 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 229 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 287 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 467.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 639.00 | | | 35 639.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249.00 | | | 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78.00 | | | 78.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 416.00 | | | 106 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 738 962.00 | | | 17 738 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 401 829.00 | | | 17 401 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 132.00 | | | 337 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 785 553.00 | | 52 603.00 | 4 785 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253.00 | 4 837 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 253.00 | 4 447 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 287.00 | | | 294 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 397 704.00 | | 50 503.00 | 4 397 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 563.00 | | 2 100.00 | 93 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 845 997.00 | 115 234.00 | 3.00 | 3 845 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 844 152.00 | 115 234.00 | 3.00 | 3 844 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 308.00 | 112 308.00 | | 112 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 163 312.00 | 1 163 312.00 | | 1 163 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 738.00 | 365 738.00 | | 365 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 415.00 | 60 415.00 | | 60 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 663.00 | | 95 663.00 | 95 663.00 |
UX Autres créances clients | 255 717.00 | 255 717.00 | | 255 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 178.00 | 176 016.00 | 129 162.00 | 305 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 510.00 | 254 510.00 | | 254 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 364.00 | 133 364.00 | | 133 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 254.00 | 643 591.00 | 95 663.00 | 739 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 152.00 | 1 878 989.00 | 129 162.00 | 2 008 152.00 |