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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AH Fonds commercial | 292 442.00 | | 292 442.00 | 292 442.00 |
AP Constructions | 1 791 838.00 | 1 561 137.00 | 230 701.00 | 1 791 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 686.00 | 747 955.00 | 55 731.00 | 803 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 896 965.00 | 1 772 714.00 | 124 251.00 | 1 896 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 286.00 | | 95 286.00 | 95 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 886 064.00 | 4 083 652.00 | 802 412.00 | 4 886 064.00 |
BT Marchandises | 1 330 546.00 | 1 178.00 | 1 329 368.00 | 1 330 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 255.00 | | 18 255.00 | 18 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 634.00 | 96 711.00 | 115 923.00 | 212 634.00 |
BZ Autres créances | 578 038.00 | | 578 038.00 | 578 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 044.00 | | 21 044.00 | 21 044.00 |
CF Disponibilités | 222 786.00 | | 222 786.00 | 222 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 974.00 | | 149 974.00 | 149 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 533 280.00 | 97 889.00 | 2 435 391.00 | 2 533 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 419 345.00 | 4 181 541.00 | 3 237 804.00 | 7 419 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 217 357.00 | | | 217 357.00 |
DG Autres réserves | 394 598.00 | | | 394 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 346.00 | | | 197 346.00 |
DL TOTAL (I) | 879 701.00 | | | 879 701.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 251.00 | | | 676 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 851.00 | | | 1 197 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 274.00 | | | 360 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 68 924.00 | | | 68 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 308 102.00 | | | 2 308 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 804.00 | | | 3 237 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 377.00 | | | 1 836 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 930 009.00 | | 17 930 009.00 | 17 930 009.00 |
FG Production vendue services | 217 905.00 | | 217 905.00 | 217 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 147 914.00 | | 18 147 914.00 | 18 147 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 211 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 894 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 352 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 139 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 008 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 234 988.00 | | | 18 234 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 037 641.00 | | | 18 037 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 346.00 | | | 197 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 837 904.00 | | 49 561.00 | 4 837 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 95 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 400.00 | 4 886 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 496 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 287.00 | | | 294 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 447 954.00 | | 48 537.00 | 4 447 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 663.00 | | 1 024.00 | 95 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 961 228.00 | 122 424.00 | | 3 961 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 959 383.00 | 122 424.00 | | 3 959 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 852.00 | 1 197 852.00 | | 1 197 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 413.00 | 358 413.00 | | 358 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 063.00 | 67 063.00 | | 67 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 287.00 | | 95 287.00 | 95 287.00 |
UX Autres créances clients | 212 635.00 | 212 635.00 | | 212 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 048.00 | 203 323.00 | 299 422.00 | 675 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 790.00 | | | 230 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 578 038.00 | 578 038.00 | | 578 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 975.00 | 149 975.00 | | 149 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 935.00 | 940 648.00 | 95 287.00 | 1 035 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 308 103.00 | 1 836 378.00 | 299 422.00 | 2 308 103.00 |