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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AH Fonds commercial | 292 442.00 | | 292 442.00 | 292 442.00 |
AP Constructions | 1 791 838.00 | 1 441 374.00 | 350 464.00 | 1 791 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762 743.00 | 714 307.00 | 48 436.00 | 762 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843 121.00 | 1 688 469.00 | 154 651.00 | 1 843 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 562.00 | | 93 562.00 | 93 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 785 553.00 | 3 845 996.00 | 939 556.00 | 4 785 553.00 |
BT Marchandises | 1 353 945.00 | 1 295.00 | 1 352 649.00 | 1 353 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 457.00 | 93 185.00 | 150 271.00 | 243 457.00 |
BZ Autres créances | 231 642.00 | | 231 642.00 | 231 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CF Disponibilités | 77 568.00 | | 77 568.00 | 77 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 338.00 | | 149 338.00 | 149 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 072 534.00 | 94 481.00 | 1 978 053.00 | 2 072 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 858 087.00 | 3 940 477.00 | 2 917 609.00 | 6 858 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 72.00 | | | 72.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 128 611.00 | | | 128 611.00 |
DG Autres réserves | 339 612.00 | | | 339 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 599.00 | | | 106 599.00 |
DL TOTAL (I) | 645 222.00 | | | 645 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 787.00 | | | 810 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 141.00 | | | 65 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 491.00 | | | 955 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 941.00 | | | 392 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 47 625.00 | | | 47 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 386.00 | | | 2 272 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 609.00 | | | 2 917 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 208.00 | | | 1 967 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 543.00 | | | 96 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 133 218.00 | | 17 133 218.00 | 17 133 218.00 |
FG Production vendue services | 344 467.00 | | 344 467.00 | 344 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 477 686.00 | | 17 477 686.00 | 17 477 686.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 516 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 178 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 185 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 501.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 386 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 799.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 363.00 | | | 32 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 716.00 | | | 16 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 536 121.00 | | | 17 536 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 429 522.00 | | | 17 429 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 599.00 | | | 106 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 774 327.00 | | 11 226.00 | 4 774 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 785 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 397 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 287.00 | | | 294 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 389 872.00 | | 7 832.00 | 4 389 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 168.00 | | 3 394.00 | 90 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 709 496.00 | 136 501.00 | | 3 709 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 707 651.00 | 136 501.00 | | 3 707 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 492.00 | 955 492.00 | | 955 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 391 154.00 | 391 154.00 | | 391 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 563.00 | | 93 563.00 | 93 563.00 |
UX Autres créances clients | 243 457.00 | 243 457.00 | | 243 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 543.00 | 96 543.00 | | 96 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 245.00 | 409 066.00 | 305 178.00 | 714 245.00 |
VI Groupe et associés | 62 928.00 | 62 928.00 | | 62 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 181.00 | | | 315 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 642.00 | 231 642.00 | | 231 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 338.00 | 149 338.00 | | 149 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 718 000.00 | 624 437.00 | 93 563.00 | 718 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 387.00 | 1 967 208.00 | 305 178.00 | 2 272 387.00 |