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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 397.00 | 34 185.00 | 21 212.00 | 55 397.00 |
AN Terrains | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
AP Constructions | 841 324.00 | 803 499.00 | 37 825.00 | 841 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 757.00 | 389 421.00 | 71 335.00 | 460 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 117.00 | 318 601.00 | 32 515.00 | 351 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 607.00 | | 52 607.00 | 52 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 402.00 | 1 569 531.00 | 215 871.00 | 1 785 402.00 |
BT Marchandises | 99 949.00 | | 99 949.00 | 99 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 504.00 | 5 424.00 | 21 081.00 | 26 504.00 |
BZ Autres créances | 52 451.00 | | 52 451.00 | 52 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
CF Disponibilités | 125 203.00 | | 125 203.00 | 125 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 967.00 | | 26 967.00 | 26 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 299.00 | 5 424.00 | 370 875.00 | 376 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 701.00 | 1 574 955.00 | 586 746.00 | 2 161 701.00 |
CU Autres participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 299.00 | | | 388 299.00 |
DG Autres réserves | 167 078.00 | | | 167 078.00 |
DH Report à nouveau | -352 854.00 | | | -352 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 460.00 | | | -36 460.00 |
DL TOTAL (I) | 210 063.00 | | | 210 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 274.00 | | | 84 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 928.00 | | | 130 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 358.00 | | | 130 358.00 |
EA Autres dettes | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 683.00 | | | 376 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 746.00 | | | 586 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 989.00 | | | 331 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 778.00 | | 12 778.00 | 12 778.00 |
FD Production vendue biens | 1 834 472.00 | | 1 834 472.00 | 1 834 472.00 |
FG Production vendue services | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 563.00 | | 1 853 563.00 | 1 853 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 897 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 386 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 973.00 | | | 1 899 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 433.00 | | | 1 936 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 460.00 | | | -36 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 845.00 | | 29 000.00 | 1 766 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320.00 | 52 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 443.00 | 1 785 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 123.00 | 1 677 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 817.00 | | 580.00 | 54 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 725.00 | | 28 420.00 | 1 658 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 303.00 | | | 53 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 632.00 | 45 022.00 | 10 123.00 | 1 534 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 568.00 | 7 617.00 | | 26 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 508 064.00 | 37 405.00 | 10 123.00 | 1 508 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 928.00 | 130 928.00 | | 130 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 258.00 | 65 258.00 | | 65 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 815.00 | 44 815.00 | | 44 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 122.00 | 31 122.00 | | 31 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
UX Autres créances clients | 20 142.00 | | | 20 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VB T. V. A. | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 274.00 | 38 689.00 | 45 585.00 | 84 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 390.00 | | | 16 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 506.00 | | | 43 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 201.00 | | | 35 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 967.00 | | | 26 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 530.00 | 105 923.00 | 52 607.00 | 158 530.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 683.00 | 331 098.00 | 45 585.00 | 376 683.00 |