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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 397.00 | 41 815.00 | 13 582.00 | 55 397.00 |
AN Terrains | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
AP Constructions | 841 324.00 | 809 411.00 | 31 913.00 | 841 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 130.00 | 408 066.00 | 64 064.00 | 472 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 180.00 | 326 220.00 | 27 960.00 | 354 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 607.00 | | 52 607.00 | 52 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 838.00 | 1 609 336.00 | 190 502.00 | 1 799 838.00 |
BT Marchandises | 88 730.00 | | 88 730.00 | 88 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 055.00 | 5 424.00 | 17 631.00 | 23 055.00 |
BZ Autres créances | 59 389.00 | | 59 389.00 | 59 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 225.00 | | 45 225.00 | 45 225.00 |
CF Disponibilités | 226 631.00 | | 226 631.00 | 226 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 256.00 | 5 424.00 | 458 832.00 | 464 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 264 094.00 | 1 614 760.00 | 649 334.00 | 2 264 094.00 |
CU Autres participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 299.00 | | | 388 299.00 |
DG Autres réserves | 167 078.00 | | | 167 078.00 |
DH Report à nouveau | -389 314.00 | | | -389 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 469.00 | | | 101 469.00 |
DL TOTAL (I) | 311 532.00 | | | 311 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 166.00 | | | 128 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 619.00 | | | 123 619.00 |
EA Autres dettes | 40 786.00 | | | 40 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 802.00 | | | 337 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 334.00 | | | 649 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 137.00 | | | 328 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 908.00 | | 9 908.00 | 9 908.00 |
FD Production vendue biens | 2 016 254.00 | | 2 016 254.00 | 2 016 254.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 162.00 | | 2 031 162.00 | 2 031 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 067 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 406 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 966 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 764.00 | | | 32 764.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 912.00 | | | 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 069 763.00 | | | 2 069 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 294.00 | | | 1 968 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 469.00 | | | 101 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 785 402.00 | | 14 436.00 | 1 785 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 691 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 022.00 | | 14 436.00 | 1 677 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 983.00 | | | 52 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 531.00 | 39 805.00 | | 1 569 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 185.00 | 7 630.00 | | 34 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 346.00 | 32 175.00 | | 1 535 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 424.00 | | | 5 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 166.00 | 128 166.00 | | 128 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 804.00 | 55 804.00 | | 55 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 852.00 | 42 852.00 | | 42 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 786.00 | 40 786.00 | | 40 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
UX Autres créances clients | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VB T. V. A. | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 231.00 | 35 566.00 | 9 665.00 | 45 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 044.00 | | | 39 044.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 226.00 | | | 21 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 276.00 | 103 669.00 | 52 607.00 | 156 276.00 |
VW T.V.A. | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 802.00 | 328 137.00 | 9 665.00 | 337 802.00 |