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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 757.00 | 1 647.00 | 7 109.00 | 8 757.00 |
AP Constructions | 33 868.00 | 17 610.00 | 16 257.00 | 33 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 572.00 | 297 609.00 | 38 962.00 | 336 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367.00 | 236.00 | 130.00 | 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 607.00 | | 52 607.00 | 52 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 547.00 | 317 105.00 | 115 442.00 | 432 547.00 |
BT Marchandises | 64 621.00 | | 64 621.00 | 64 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BZ Autres créances | 61 062.00 | | 61 062.00 | 61 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 224.00 | | 45 224.00 | 45 224.00 |
CF Disponibilités | 84 915.00 | | 84 915.00 | 84 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 800.00 | | 271 800.00 | 271 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 347.00 | 317 105.00 | 387 242.00 | 704 347.00 |
CU Autres participations | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 298.00 | 388 298.00 | | 388 298.00 |
DG Autres réserves | 167 078.00 | 167 078.00 | | 167 078.00 |
DH Report à nouveau | -287 844.00 | -389 313.00 | | -287 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 952.00 | 101 468.00 | | -105 952.00 |
DL TOTAL (I) | 205 579.00 | 311 532.00 | | 205 579.00 |
DQ Provisions pour charges | 73 743.00 | | | 73 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 743.00 | | | 73 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 664.00 | 45 230.00 | | 9 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 058.00 | 128 166.00 | | 60 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 597.00 | 123 619.00 | | 37 597.00 |
EA Autres dettes | 598.00 | 40 785.00 | | 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 919.00 | 337 801.00 | | 107 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 242.00 | 649 334.00 | | 387 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 838.00 | | 29 533.00 | 1 799 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 396 824.00 | 432 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 030.00 | 8 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 349 794.00 | 370 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 397.00 | | 390.00 | 55 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 691 458.00 | | 29 143.00 | 1 691 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 983.00 | | | 52 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 336.00 | 98 165.00 | 1 390 396.00 | 1 609 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 815.00 | 6 863.00 | 47 030.00 | 41 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 521.00 | 91 302.00 | 1 343 366.00 | 1 567 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 73 744.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 424.00 | 73 744.00 | 5 424.00 | 5 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 744.00 | 5 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 059.00 | 60 059.00 | | 60 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 607.00 | | 52 607.00 | 52 607.00 |
UX Autres créances clients | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 077.00 | | | 19 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 813.00 | 29 813.00 | | 29 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 348.00 | 19 348.00 | | 19 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 645.00 | 77 038.00 | 52 607.00 | 129 645.00 |
VW T.V.A. | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 919.00 | 107 919.00 | | 107 919.00 |