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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 404.00 | 136.00 | 540.00 |
AN Terrains | 214 203.00 | 43 947.00 | 170 255.00 | 214 203.00 |
AP Constructions | 33 188.00 | 21 673.00 | 11 515.00 | 33 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 467.00 | 335 178.00 | 131 289.00 | 466 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 444.00 | 97 845.00 | 200 599.00 | 298 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 867.00 | 499 047.00 | 566 820.00 | 1 065 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 74 419.00 | | 74 419.00 | 74 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 567.00 | | 27 567.00 | 27 567.00 |
BZ Autres créances | 134 597.00 | | 134 597.00 | 134 597.00 |
CF Disponibilités | 1 312 796.00 | | 1 312 796.00 | 1 312 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 298.00 | | 25 298.00 | 25 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 574 677.00 | | 1 574 677.00 | 1 574 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 544.00 | 499 047.00 | 2 141 497.00 | 2 640 544.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 559 377.00 | 559 377.00 | | 559 377.00 |
DH Report à nouveau | -1 860 385.00 | -1 447 169.00 | | -1 860 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 191.00 | -413 216.00 | | -114 191.00 |
DL TOTAL (I) | -1 375 199.00 | -1 261 008.00 | | -1 375 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 263 598.00 | 1 130 748.00 | | 1 263 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 557.00 | 21 824.00 | | 48 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 917.00 | 1 380 964.00 | | 649 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 671.00 | 334 977.00 | | 511 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 746.00 | 59 218.00 | | 2 746.00 |
EA Autres dettes | 40 208.00 | 57 815.00 | | 40 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 516 696.00 | 2 985 545.00 | | 3 516 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 497.00 | 1 724 538.00 | | 2 141 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 249.00 | | 13 618.00 | 1 052 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 012 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 684.00 | | 13 618.00 | 998 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 026.00 | | | 53 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 833.00 | 99 214.00 | | 399 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 224.00 | 180.00 | | 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 609.00 | 99 034.00 | | 399 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 917.00 | 649 917.00 | | 649 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 025.00 | 87 025.00 | | 87 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 647.00 | 389 647.00 | | 389 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 765.00 | 88 765.00 | | 88 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 026.00 | 53 026.00 | | 53 026.00 |
UX Autres créances clients | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VB T. V. A. | 113 764.00 | 113 764.00 | | 113 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 277 495.00 | 1 277 495.00 | | 1 277 495.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 264.00 | 21 264.00 | | 21 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 241.00 | 20 241.00 | | 20 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 957.00 | 245 957.00 | | 245 957.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 516 696.00 | 3 516 696.00 | | 3 516 696.00 |