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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AN Terrains | 220 882.00 | 67 752.00 | 153 130.00 | 220 882.00 |
AP Constructions | 33 188.00 | 23 399.00 | 9 789.00 | 33 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 837.00 | 366 206.00 | 123 631.00 | 489 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 577.00 | 142 284.00 | 163 293.00 | 305 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 671.00 | | 57 671.00 | 57 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 070.00 | 600 181.00 | 507 889.00 | 1 108 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 430.00 | | 70 430.00 | 70 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 563.00 | | 11 563.00 | 11 563.00 |
BZ Autres créances | 129 253.00 | | 129 253.00 | 129 253.00 |
CF Disponibilités | 223 220.00 | | 223 220.00 | 223 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 836.00 | | 12 836.00 | 12 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 151.00 | | 450 151.00 | 450 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 221.00 | 600 181.00 | 958 040.00 | 1 558 221.00 |
CU Autres participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 388 299.00 | 388 299.00 | | 388 299.00 |
DG Autres réserves | 167 078.00 | 167 078.00 | | 167 078.00 |
DH Report à nouveau | -1 974 576.00 | -1 860 385.00 | | -1 974 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -541 244.00 | -114 191.00 | | -541 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DL TOTAL (I) | -1 914 523.00 | -1 375 199.00 | | -1 914 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 375.00 | 1 000 605.00 | | 1 001 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 884.00 | 1 277 495.00 | | 585 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 172.00 | 48 557.00 | | 51 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 434.00 | 649 917.00 | | 711 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 887.00 | 497 169.00 | | 509 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 498.00 | 2 746.00 | | 1 498.00 |
EA Autres dettes | 11 313.00 | 40 208.00 | | 11 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 872 563.00 | 3 516 696.00 | | 2 872 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 040.00 | 2 141 497.00 | | 958 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 308.00 | | 7 308.00 | 7 308.00 |
FG Production vendue services | 3 057 858.00 | | 3 057 858.00 | 3 057 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 166.00 | | 3 065 166.00 | 3 065 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 114 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 362.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 604 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 149 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 134.00 | |
GE Autres charges | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 641 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -526 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -540 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | 333.00 | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | 333.00 | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 093.00 | -328.00 | | -1 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 114 840.00 | 2 016 622.00 | | 3 114 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 084.00 | 2 130 814.00 | | 3 656 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -541 244.00 | -114 191.00 | | -541 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 867.00 | | 42 203.00 | 1 065 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 108 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540.00 | | | 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 012 302.00 | | 37 183.00 | 1 012 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 026.00 | | 5 021.00 | 53 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 047.00 | 101 134.00 | | 499 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404.00 | 136.00 | | 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 643.00 | 100 998.00 | | 498 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 434.00 | 711 434.00 | | 711 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 330.00 | 136 330.00 | | 136 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 190.00 | 354 190.00 | | 354 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 046.00 | 58 046.00 | | 58 046.00 |
UX Autres créances clients | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 127 438.00 | 127 438.00 | | 127 438.00 |
VC Groupe et associés | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 375.00 | 124 850.00 | 876 525.00 | 1 001 375.00 |
VI Groupe et associés | 585 884.00 | 585 884.00 | | 585 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 698.00 | 211 698.00 | | 211 698.00 |
VW T.V.A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 872 563.00 | 1 996 038.00 | 876 525.00 | 2 872 563.00 |