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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 224.00 | 316.00 | 540.00 |
AN Terrains | 214 203.00 | 20 487.00 | 193 716.00 | 214 203.00 |
AP Constructions | 33 188.00 | 19 947.00 | 13 241.00 | 33 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 731.00 | 304 634.00 | 153 097.00 | 457 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 562.00 | 54 540.00 | 239 022.00 | 293 562.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 650.00 | | 52 650.00 | 52 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 249.00 | 399 833.00 | 652 417.00 | 1 052 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 444.00 | | 47 444.00 | 47 444.00 |
BN En cours de production de biens | 26 545.00 | | 26 545.00 | 26 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BZ Autres créances | 269 456.00 | | 269 456.00 | 269 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 692 078.00 | | 692 078.00 | 692 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 155.00 | | 23 155.00 | 23 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 121.00 | | 1 072 121.00 | 1 072 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 370.00 | 399 833.00 | 1 724 538.00 | 2 124 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 559 377.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 559 377.00 | | | 559 377.00 |
DH Report à nouveau | -1 447 169.00 | -393 797.00 | | -1 447 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -413 216.00 | -1 053 371.00 | | -413 216.00 |
DL TOTAL (I) | -1 261 008.00 | -847 792.00 | | -1 261 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 130 748.00 | 957 858.00 | | 1 130 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 824.00 | 7 686.00 | | 21 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 964.00 | 1 155 485.00 | | 1 380 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 977.00 | 252 250.00 | | 334 977.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 218.00 | 100 483.00 | | 59 218.00 |
EA Autres dettes | 57 815.00 | | | 57 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 985 545.00 | 2 473 764.00 | | 2 985 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 538.00 | 1 625 972.00 | | 1 724 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 758.00 | | 313 081.00 | 983 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 607.00 | 53 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 590.00 | 1 052 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 897.00 | 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 086.00 | 998 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 897.00 | | 540.00 | 1 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 229.00 | | 312 541.00 | 926 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 632.00 | | | 55 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 335.00 | 100 552.00 | 37 055.00 | 336 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 897.00 | 224.00 | 1 897.00 | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 438.00 | 100 328.00 | 35 158.00 | 334 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 964.00 | 1 380 964.00 | | 1 380 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 083.00 | 89 083.00 | | 89 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 293.00 | 161 293.00 | | 161 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 218.00 | 59 218.00 | | 59 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 639.00 | 79 639.00 | | 79 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 026.00 | | 53 026.00 | 53 026.00 |
UX Autres créances clients | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VB T. V. A. | 264 788.00 | 264 788.00 | | 264 788.00 |
VI Groupe et associés | 1 142 993.00 | 1 142 993.00 | | 1 142 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 723.00 | 56 723.00 | | 56 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 155.00 | 23 165.00 | | 23 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 803.00 | 295 777.00 | 53 026.00 | 348 803.00 |
VW T.V.A. | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 985 545.00 | 2 985 545.00 | | 2 985 545.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |