| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 12 375.00 | 11 363.00 | 1 012.00 | 12 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 740.00 | 5 701.00 | 4 039.00 | 9 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 962 732.00 | 1 299 344.00 | 663 389.00 | 1 962 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 007 487.00 | 1 317 128.00 | 690 359.00 | 2 007 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 615.00 | | 258 615.00 | 258 615.00 |
BZ Autres créances | 22 983.00 | | 22 983.00 | 22 983.00 |
CF Disponibilités | 510 887.00 | | 510 887.00 | 510 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 016.00 | | 804 016.00 | 804 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 503.00 | 1 317 128.00 | 1 494 375.00 | 2 811 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 072.00 | 90 072.00 | | 90 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
DH Report à nouveau | 413 214.00 | 347 593.00 | | 413 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 052.00 | 80 622.00 | | 22 052.00 |
DK Provisions réglementées | 30 365.00 | 51 917.00 | | 30 365.00 |
DL TOTAL (I) | 564 712.00 | 579 211.00 | | 564 712.00 |
DP Provisions pour risques | 40 270.00 | 42 598.00 | | 40 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 871.00 | 29 348.00 | | 29 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 141.00 | 71 946.00 | | 70 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 868.00 | 481 109.00 | | 558 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 837.00 | 47 175.00 | | 73 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 817.00 | 185 354.00 | | 226 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 522.00 | 713 638.00 | | 859 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 375.00 | 1 364 795.00 | | 1 494 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 819.00 | 387 851.00 | | 500 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 687.00 | | 325 279.00 | 1 828 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 480.00 | 2 007 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 480.00 | 1 984 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 806 048.00 | | 325 279.00 | 1 806 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 607.00 | 166 001.00 | 146 480.00 | 1 297 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 887.00 | 166 001.00 | 146 480.00 | 1 296 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 917.00 | 622.00 | 22 173.00 | 51 917.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 946.00 | 58 839.00 | 60 644.00 | 71 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 863.00 | 59 461.00 | 82 817.00 | 123 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 871.00 | 29 348.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 590.00 | 53 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 837.00 | 73 837.00 | | 73 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 959.00 | 70 959.00 | | 70 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 627.00 | 70 627.00 | | 70 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 258 615.00 | | | 258 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 983.00 | | | 983.00 |
VB T. V. A. | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 868.00 | 200 165.00 | 343 589.00 | 558 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 273 035.00 | | | 273 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 195.00 | | | 195 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 260.00 | 284 131.00 | 1 128.00 | 285 260.00 |
VW T.V.A. | 62 113.00 | 62 113.00 | | 62 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 522.00 | 500 819.00 | 343 589.00 | 859 522.00 |