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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 12 375.00 | 11 786.00 | 588.00 | 12 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 727.00 | 7 026.00 | 4 702.00 | 11 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031 884.00 | 1 278 681.00 | 753 204.00 | 2 031 884.00 |
AX Avances et acomptes | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 084 934.00 | 1 298 213.00 | 786 722.00 | 2 084 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 908.00 | | 21 908.00 | 21 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 611.00 | | 277 611.00 | 277 611.00 |
BZ Autres créances | 117 424.00 | | 117 424.00 | 117 424.00 |
CF Disponibilités | 390 019.00 | | 390 019.00 | 390 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 093.00 | | 809 093.00 | 809 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 028.00 | 1 298 213.00 | 1 595 815.00 | 2 894 028.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 072.00 | 90 072.00 | | 90 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
DH Report à nouveau | 435 267.00 | 413 214.00 | | 435 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 747.00 | 22 052.00 | | 101 747.00 |
DK Provisions réglementées | 6 226.00 | 30 365.00 | | 6 226.00 |
DL TOTAL (I) | 642 320.00 | 564 712.00 | | 642 320.00 |
DP Provisions pour risques | 11 302.00 | 40 270.00 | | 11 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 544.00 | 29 871.00 | | 31 544.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 846.00 | 70 141.00 | | 42 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 697.00 | 558 868.00 | | 596 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 775.00 | 73 837.00 | | 108 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 795.00 | 226 817.00 | | 198 795.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 649.00 | 859 522.00 | | 910 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 815.00 | 1 494 375.00 | | 1 595 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 264.00 | 500 819.00 | | 555 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 487.00 | | 292 958.00 | 2 007 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 511.00 | 2 084 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 511.00 | 2 061 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 984 847.00 | | 291 968.00 | 1 984 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 248.00 | | 990.00 | 11 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 128.00 | 193 969.00 | 212 884.00 | 1 317 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 408.00 | 193 969.00 | 212 884.00 | 1 316 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 365.00 | 267.00 | 24 406.00 | 30 365.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 141.00 | 31 544.00 | 58 839.00 | 70 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 506.00 | 31 811.00 | 83 245.00 | 100 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 544.00 | 29 871.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267.00 | 53 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 775.00 | 108 775.00 | | 108 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 578.00 | 88 578.00 | | 88 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 265.00 | 52 265.00 | | 52 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 990.00 | | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 280 387.00 | | | 280 387.00 |
VB T. V. A. | 6 037.00 | | | 6 037.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 697.00 | 241 312.00 | 355 385.00 | 596 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 960.00 | | | 341 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 963.00 | | | 303 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 022.00 | | | 19 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 284.00 | 397 166.00 | 2 118.00 | 399 284.00 |
VW T.V.A. | 55 745.00 | 55 745.00 | | 55 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 649.00 | 555 264.00 | 355 385.00 | 910 649.00 |