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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 12 375.00 | 12 210.00 | 165.00 | 12 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 647.00 | 8 478.00 | 2 169.00 | 10 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123 511.00 | 1 208 933.00 | 914 578.00 | 2 123 511.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 170 203.00 | 1 230 341.00 | 939 861.00 | 2 170 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 935.00 | | 381 935.00 | 381 935.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 552 047.00 | | 552 047.00 | 552 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 684.00 | | 951 684.00 | 951 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 887.00 | 1 230 341.00 | 1 891 545.00 | 3 121 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 072.00 | 90 072.00 | | 90 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
DH Report à nouveau | 503 086.00 | 435 267.00 | | 503 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 864.00 | 101 747.00 | | 189 864.00 |
DK Provisions réglementées | 2 649.00 | 6 226.00 | | 2 649.00 |
DL TOTAL (I) | 794 679.00 | 642 320.00 | | 794 679.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 302.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 35 437.00 | 31 544.00 | | 35 437.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 437.00 | 42 846.00 | | 35 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 225.00 | 596 697.00 | | 748 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 543.00 | 108 775.00 | | 86 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 789.00 | 198 795.00 | | 221 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 061 429.00 | 910 649.00 | | 1 061 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 545.00 | 1 595 815.00 | | 1 891 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 727.00 | 555 264.00 | | 588 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 084 934.00 | | 374 641.00 | 2 084 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 12 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 374.00 | 2 170 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 288 384.00 | 2 146 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061 304.00 | | 373 612.00 | 2 061 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 238.00 | | 1 029.00 | 12 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 298 213.00 | 211 829.00 | 279 700.00 | 1 298 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 493.00 | 211 829.00 | 279 700.00 | 1 297 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 226.00 | 267.00 | 3 844.00 | 6 226.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 846.00 | 35 437.00 | 42 846.00 | 42 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 072.00 | 35 704.00 | 46 690.00 | 49 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 437.00 | 31 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 267.00 | 15 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 543.00 | 86 543.00 | | 86 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 065.00 | 100 065.00 | | 100 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 101.00 | 44 101.00 | | 44 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 279 718.00 | 279 718.00 | | 279 718.00 |
VB T. V. A. | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VC Groupe et associés | 53 389.00 | 53 389.00 | | 53 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 225.00 | 275 522.00 | 472 702.00 | 748 225.00 |
VI Groupe et associés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 447 500.00 | | | 447 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 988.00 | | | 295 988.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 430.00 | 31 430.00 | | 31 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 125.00 | 383 968.00 | 2 157.00 | 386 125.00 |
VW T.V.A. | 63 692.00 | 63 692.00 | | 63 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 429.00 | 588 727.00 | 472 702.00 | 1 061 429.00 |