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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 319.00 | 9 853.00 | 5 465.00 | 15 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 622 664.00 | 1 392 461.00 | 1 230 203.00 | 2 622 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 673 081.00 | 1 415 409.00 | 1 257 672.00 | 2 673 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 765.00 | | 280 765.00 | 280 765.00 |
BZ Autres créances | 51 701.00 | | 51 701.00 | 51 701.00 |
CF Disponibilités | 352 366.00 | | 352 366.00 | 352 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 985.00 | | 707 985.00 | 707 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 066.00 | 1 415 409.00 | 1 965 657.00 | 3 381 066.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 072.00 | 90 072.00 | | 90 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
DH Report à nouveau | 615 482.00 | 592 950.00 | | 615 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 149.00 | 122 531.00 | | 95 149.00 |
DL TOTAL (I) | 809 710.00 | 814 562.00 | | 809 710.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 664.00 | 43 775.00 | | 42 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 664.00 | 43 775.00 | | 42 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 204.00 | 712 118.00 | | 778 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004.00 | 4 873.00 | | 5 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 944.00 | 108 372.00 | | 117 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 133.00 | 242 799.00 | | 212 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 236 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 113 283.00 | 1 304 972.00 | | 1 113 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 657.00 | 2 163 308.00 | | 1 965 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 085.00 | 835 363.00 | | 626 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 607 334.00 | | 261 791.00 | 2 607 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 726.00 | 11 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 044.00 | 2 673 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 318.00 | 2 650 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583 967.00 | | 261 708.00 | 2 583 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 975.00 | | 83.00 | 11 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 327.00 | 270 233.00 | 194 151.00 | 1 339 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 607.00 | 270 233.00 | 194 151.00 | 1 338 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 775.00 | 42 664.00 | 43 775.00 | 43 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 775.00 | 42 664.00 | 43 775.00 | 43 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 664.00 | 43 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 943.00 | 117 943.00 | | 117 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 965.00 | 93 965.00 | | 93 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 107.00 | 51 107.00 | | 51 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 280 765.00 | 280 765.00 | | 280 765.00 |
VB T. V. A. | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VC Groupe et associés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 778 204.00 | 291 005.00 | 487 199.00 | 778 204.00 |
VI Groupe et associés | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 570.00 | | | 425 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 379.00 | | | 359 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 683.00 | 14 683.00 | | 14 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 791.00 | 334 580.00 | 1 211.00 | 335 791.00 |
VW T.V.A. | 64 417.00 | 64 417.00 | | 64 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 283.00 | 626 085.00 | 487 199.00 | 1 113 283.00 |