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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 647.00 | 9 950.00 | 697.00 | 10 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 560 945.00 | 1 316 282.00 | 1 244 663.00 | 2 560 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 334.00 | 1 339 327.00 | 1 268 007.00 | 2 607 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 353.00 | | 22 353.00 | 22 353.00 |
BZ Autres créances | 394 816.00 | | 394 816.00 | 394 816.00 |
CF Disponibilités | 476 046.00 | | 476 046.00 | 476 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 302.00 | | 895 302.00 | 895 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 635.00 | 1 339 327.00 | 2 163 308.00 | 3 502 635.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 072.00 | 90 072.00 | | 90 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
DH Report à nouveau | 592 950.00 | 503 086.00 | | 592 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 531.00 | 189 864.00 | | 122 531.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 649.00 | | |
DL TOTAL (I) | 814 562.00 | 794 679.00 | | 814 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 775.00 | 35 437.00 | | 43 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 775.00 | 35 437.00 | | 43 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 118.00 | 748 225.00 | | 712 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 372.00 | 86 543.00 | | 108 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 799.00 | 221 789.00 | | 242 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 810.00 | | | 236 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 972.00 | 1 061 429.00 | | 1 304 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 308.00 | 1 891 545.00 | | 2 163 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 363.00 | 588 727.00 | | 835 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 170 203.00 | | 611 051.00 | 2 170 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 029.00 | 11 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 920.00 | 2 607 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 891.00 | 2 583 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 146 533.00 | | 610 325.00 | 2 146 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 278.00 | | 726.00 | 12 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 230 341.00 | 227 726.00 | 118 740.00 | 1 230 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 621.00 | 227 726.00 | 118 740.00 | 1 229 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 649.00 | | 2 649.00 | 2 649.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 437.00 | 43 775.00 | 35 437.00 | 35 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 086.00 | 43 775.00 | 38 086.00 | 38 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 775.00 | 35 437.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 649.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 372.00 | 108 372.00 | | 108 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 105.00 | 79 105.00 | | 79 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 349.00 | 67 349.00 | | 67 349.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 236 810.00 | 236 810.00 | | 236 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 326 640.00 | 326 640.00 | | 326 640.00 |
VB T. V. A. | 9 504.00 | 9 504.00 | | 9 504.00 |
VC Groupe et associés | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 118.00 | 242 509.00 | 469 609.00 | 712 118.00 |
VI Groupe et associés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 075.00 | | | 304 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 422.00 | | | 310 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 698.00 | 18 698.00 | | 18 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 757.00 | 396 903.00 | 1 854.00 | 398 757.00 |
VW T.V.A. | 76 601.00 | 76 601.00 | | 76 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 972.00 | 835 363.00 | 469 609.00 | 1 304 972.00 |