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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 319.00 | 11 265.00 | 4 054.00 | 15 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 833 566.00 | 1 598 252.00 | 1 235 313.00 | 2 833 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 983.00 | 1 622 612.00 | 1 261 371.00 | 2 883 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 304.00 | | 342 304.00 | 342 304.00 |
BZ Autres créances | 58 197.00 | | 58 197.00 | 58 197.00 |
CF Disponibilités | 307 739.00 | | 307 739.00 | 307 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 434.00 | | 723 434.00 | 723 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 416.00 | 1 622 612.00 | 1 984 804.00 | 3 607 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 724.00 | 90 072.00 | | 59 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
DG Autres réserves | 95 149.00 | | | 95 149.00 |
DH Report à nouveau | 344 879.00 | 615 482.00 | | 344 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 370.00 | 95 149.00 | | 37 370.00 |
DL TOTAL (I) | 546 130.00 | 809 710.00 | | 546 130.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 753.00 | 42 664.00 | | 38 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 753.00 | 42 664.00 | | 38 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 921.00 | 778 204.00 | | 1 023 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 873.00 | 5 004.00 | | 4 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 244.00 | 117 944.00 | | 130 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 884.00 | 212 133.00 | | 240 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 922.00 | 1 113 283.00 | | 1 399 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 804.00 | 1 965 657.00 | | 1 984 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 316.00 | 626 055.00 | | 713 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 673 081.00 | | 307 153.00 | 2 673 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 83.00 | 11 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 251.00 | 2 883 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 168.00 | 2 861 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 650 357.00 | | 307 070.00 | 2 650 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 332.00 | | 83.00 | 11 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415 409.00 | 303 371.00 | 96 168.00 | 1 415 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 414 689.00 | 303 371.00 | 96 168.00 | 1 414 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 664.00 | 38 753.00 | 42 664.00 | 42 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 664.00 | 38 753.00 | 42 664.00 | 42 664.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 753.00 | 42 664.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 244.00 | 130 244.00 | | 130 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 344.00 | 103 344.00 | | 103 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 730.00 | 45 730.00 | | 45 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 128.00 | | 1 138.00 | 1 128.00 |
UX Autres créances clients | 345 620.00 | 345 620.00 | | 345 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VB T. V. A. | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VC Groupe et associés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 921.00 | 337 315.00 | 623 762.00 | 1 023 921.00 |
VI Groupe et associés | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 607 070.00 | | | 607 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 264.00 | | | 361 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 533.00 | 11 533.00 | | 11 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 054.00 | 401 843.00 | 1 211.00 | 403 054.00 |
VW T.V.A. | 80 276.00 | 80 276.00 | | 80 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 922.00 | 713 316.00 | 623 762.00 | 1 399 922.00 |