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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 104.00 | 7 887.00 | 7 216.00 | 15 104.00 |
AH Fonds commercial | 860 775.00 | | 860 775.00 | 860 775.00 |
AP Constructions | 397 827.00 | 395 020.00 | 2 807.00 | 397 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 677.00 | 1 104 044.00 | 296 632.00 | 1 400 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 660 751.00 | 1 822 916.00 | 1 837 835.00 | 3 660 751.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 023.00 | | 132 023.00 | 132 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 473 605.00 | 3 329 869.00 | 3 143 736.00 | 6 473 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 219.00 | | 93 219.00 | 93 219.00 |
BT Marchandises | 2 474 382.00 | | 2 474 382.00 | 2 474 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 601.00 | 612.00 | 81 988.00 | 82 601.00 |
BZ Autres créances | 743 396.00 | | 743 396.00 | 743 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 192.00 | | 5 000 192.00 | 5 000 192.00 |
CF Disponibilités | 968 651.00 | | 968 651.00 | 968 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 311.00 | | 62 311.00 | 62 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 424 755.00 | 612.00 | 9 424 142.00 | 9 424 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 898 361.00 | 3 330 481.00 | 12 567 879.00 | 15 898 361.00 |
CU Autres participations | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
DG Autres réserves | 5 695 534.00 | | | 5 695 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 960.00 | | | 1 522 960.00 |
DL TOTAL (I) | 7 321 694.00 | | | 7 321 694.00 |
DP Provisions pour risques | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718 494.00 | | | 1 718 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 283.00 | | | 2 221 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 370.00 | | | 1 182 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
EA Autres dettes | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 148 184.00 | | | 5 148 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 567 879.00 | | | 12 567 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 221 679.00 | | | 4 221 679.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 574 125.00 | | 39 574 125.00 | 39 574 125.00 |
FD Production vendue biens | 5 321 271.00 | | 5 321 271.00 | 5 321 271.00 |
FG Production vendue services | 525 214.00 | | 525 214.00 | 525 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 420 611.00 | | 45 420 611.00 | 45 420 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 548 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 731 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 525 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 519 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 925 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 612.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 587 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 960 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 922.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 407 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 368 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 120.00 | | | 35 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 934.00 | | | 934.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 734.00 | | | 108 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 484.00 | | | 109 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 649.00 | | | 64 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 231.00 | | | 75 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 725.00 | | | 222 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 332.00 | | | 657 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 103 123.00 | | | 46 103 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 580 162.00 | | | 44 580 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 960.00 | | | 1 522 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 178 903.00 | | 591 932.00 | 6 178 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 136 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 317.00 | 289 913.00 | 6 473 605.00 | 7 317.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 875 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 317.00 | 287 463.00 | 5 460 856.00 | 7 317.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 876 729.00 | | 600.00 | 876 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 164 304.00 | | 591 332.00 | 5 164 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 137 869.00 | | | 137 869.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 131 682.00 | 486 504.00 | 288 318.00 | 3 131 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 954.00 | 383.00 | 1 450.00 | 8 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 728.00 | 486 121.00 | 286 868.00 | 3 122 728.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 466.00 | 5 000.00 | 40 466.00 | 133 466.00 |
6T Sur comptes clients | 2 366.00 | 612.00 | 2 366.00 | 2 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 366.00 | 612.00 | 2 366.00 | 2 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 833.00 | 5 612.00 | 42 833.00 | 135 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 612.00 | 42 833.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 283.00 | 2 221 283.00 | | 2 221 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399 177.00 | 399 177.00 | | 399 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 398 966.00 | 398 966.00 | | 398 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 023.00 | | | 132 023.00 |
UX Autres créances clients | 81 927.00 | | | 81 927.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 674.00 | | | 674.00 |
VB T. V. A. | 38 096.00 | | | 38 096.00 |
VC Groupe et associés | 304 204.00 | | | 304 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 718 494.00 | 791 989.00 | 926 504.00 | 1 718 494.00 |
VI Groupe et associés | 7 889.00 | 7 889.00 | | 7 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 990.00 | | | 960 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 494.00 | 292 494.00 | | 292 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 895.00 | | | 399 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 311.00 | | | 62 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 333.00 | 888 309.00 | 132 023.00 | 1 020 333.00 |
VW T.V.A. | 91 731.00 | 91 731.00 | | 91 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 148 184.00 | 4 221 679.00 | 926 504.00 | 5 148 184.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 442 507.00 | | | 442 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 373.00 | | | 78 373.00 |
ST Autres comptes | 1 369 440.00 | | | 1 369 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 874 115.00 | | | 874 115.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |
YT Sous‐traitance | 246 590.00 | | | 246 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 246 500.00 | | | 246 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 76 859.00 | | | 76 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 519 366.00 | | | 519 366.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 276 214.00 | | | 5 276 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 889 953.00 | | | 4 889 953.00 |
ZE Dividendes | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 815 021.00 | | | 2 815 021.00 |