| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 974.00 | 4 947.00 | 7 027.00 | 11 974.00 |
AH Fonds commercial | 860 776.00 | | 860 776.00 | 860 776.00 |
AP Constructions | 677 362.00 | 511 220.00 | 166 142.00 | 677 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345 331.00 | 1 156 971.00 | 188 360.00 | 1 345 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 965 825.00 | 2 902 904.00 | 1 062 921.00 | 3 965 825.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 151 445.00 | | 151 445.00 | 151 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 013 927.00 | 4 576 043.00 | 2 437 883.00 | 7 013 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 128.00 | | 109 128.00 | 109 128.00 |
BT Marchandises | 2 372 486.00 | | 2 372 486.00 | 2 372 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 639.00 | 1 289.00 | 214 351.00 | 215 639.00 |
BZ Autres créances | 922 969.00 | | 922 969.00 | 922 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 192.00 | | 5 000 192.00 | 5 000 192.00 |
CF Disponibilités | 2 695 172.00 | | 2 695 172.00 | 2 695 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 307.00 | | 264 307.00 | 264 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 579 893.00 | 1 289.00 | 11 578 604.00 | 11 579 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 593 820.00 | 4 577 332.00 | 14 016 488.00 | 18 593 820.00 |
CU Autres participations | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 599.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 8 410 255.00 | 7 691 100.00 | | 8 410 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 432 366.00 | 1 819 154.00 | | 1 432 366.00 |
DL TOTAL (I) | 9 945 821.00 | 9 613 454.00 | | 9 945 821.00 |
DP Provisions pour risques | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 203.00 | | | 44 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 195.00 | 1 341 564.00 | | 878 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 641.00 | 43 236.00 | | 2 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 199.00 | 2 473 034.00 | | 2 206 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 210.00 | 1 263 716.00 | | 929 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 343.00 | | |
EA Autres dettes | 8 060.00 | 10 177.00 | | 8 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 157.00 | 4 314.00 | | 2 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 463.00 | 5 142 386.00 | | 4 026 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 016 488.00 | 14 755 841.00 | | 14 016 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 456 668.00 | 4 264 364.00 | | 3 456 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 943.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 42 728 116.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 414 744.00 | |
FG Production vendue services | | | 698 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 841 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 085 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 724 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 924 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 288 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 103 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 754 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 774.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 203.00 | |
GE Autres charges | | | 4 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 328 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 756 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 316 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 130 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72 403.00 | 29 538.00 | | 72 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 397.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 403.00 | 30 935.00 | | 73 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 395.00 | 6 331.00 | | 147 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | 1 483.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 421.00 | 7 814.00 | | 147 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 018.00 | 23 121.00 | | -74 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 195 053.00 | 320 732.00 | | 195 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 619.00 | 656 042.00 | | 428 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 538 949.00 | 47 643 636.00 | | 49 538 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 106 582.00 | 45 824 482.00 | | 48 106 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 432 366.00 | 1 819 155.00 | | 1 432 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 049 561.00 | | 363 018.00 | 7 049 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 152 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 398 652.00 | 7 013 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 872 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 626.00 | 5 988 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 872 750.00 | | | 872 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 036 597.00 | | 350 548.00 | 6 036 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 214.00 | | 12 470.00 | 140 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 541 034.00 | 372 774.00 | 337 766.00 | 4 541 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 747.00 | 200.00 | | 4 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 536 287.00 | 372 574.00 | 337 766.00 | 4 536 287.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 44 203.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 203.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 203.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206 199.00 | 2 206 199.00 | | 2 206 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 929 210.00 | 929 210.00 | | 929 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 445.00 | | 151 445.00 | 151 445.00 |
UX Autres créances clients | 215 639.00 | 215 639.00 | | 215 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 195.00 | 308 400.00 | 569 795.00 | 878 195.00 |
VI Groupe et associés | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 459 369.00 | | | 459 369.00 |
VP Divers | 922 969.00 | 922 969.00 | | 922 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 307.00 | 264 307.00 | | 264 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 360.00 | 1 402 916.00 | 151 445.00 | 1 554 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 463.00 | 3 456 668.00 | 569 795.00 | 4 026 463.00 |