| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 256.00 | 4 041.00 | 10 214.00 | 14 256.00 |
AH Fonds commercial | 860 775.00 | | 860 775.00 | 860 775.00 |
AP Constructions | 672 976.00 | 406 151.00 | 266 824.00 | 672 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 431 661.00 | 1 185 094.00 | 246 567.00 | 1 431 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 805 466.00 | 2 157 684.00 | 1 647 781.00 | 3 805 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 035.00 | | 132 035.00 | 132 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 918 921.00 | 3 752 972.00 | 3 165 949.00 | 6 918 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 102.00 | | 80 102.00 | 80 102.00 |
BT Marchandises | 2 284 208.00 | | 2 284 208.00 | 2 284 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 720.00 | 2 294.00 | 98 426.00 | 100 720.00 |
BZ Autres créances | 775 872.00 | | 775 872.00 | 775 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 192.00 | | 5 000 192.00 | 5 000 192.00 |
CF Disponibilités | 2 073 971.00 | | 2 073 971.00 | 2 073 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 628.00 | | 79 628.00 | 79 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 394 696.00 | 2 294.00 | 10 392 402.00 | 10 394 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 313 617.00 | 3 755 266.00 | 13 558 351.00 | 17 313 617.00 |
CU Autres participations | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
DG Autres réserves | 6 238 494.00 | | | 6 238 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 602 514.00 | | | 1 602 514.00 |
DL TOTAL (I) | 7 944 209.00 | | | 7 944 209.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 184.00 | | | 2 080 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 206.00 | | | 2 261 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 164 500.00 | | | 1 164 500.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
EA Autres dettes | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 524 141.00 | | | 5 524 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 558 351.00 | | | 13 558 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 226 933.00 | | | 4 226 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 151 192.00 | | 41 151 192.00 | 41 151 192.00 |
FD Production vendue biens | 5 336 537.00 | | 5 336 537.00 | 5 336 537.00 |
FG Production vendue services | 499 196.00 | | 499 196.00 | 499 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 986 925.00 | | 46 986 925.00 | 46 986 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 228.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 080 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 637 031.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 524 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 920 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 525 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 027 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 788 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 249.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 087 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 993 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 415 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 408 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 072.00 | | | 33 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 947.00 | | | 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153 889.00 | | | 153 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 485.00 | | | 157 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 511.00 | | | 131 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 082.00 | | | 144 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 920.00 | | | 214 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 604 839.00 | | | 604 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 672 017.00 | | | 47 672 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 069 502.00 | | | 46 069 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 602 514.00 | | | 1 602 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 473 605.00 | | 492 632.00 | 6 473 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 095.00 | 133 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | 45 717.00 | 6 918 921.00 | 1 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 106.00 | 875 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 38 515.00 | 5 910 104.00 | 1 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 879.00 | | 3 258.00 | 875 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 460 856.00 | | 489 363.00 | 5 460 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 869.00 | | 11.00 | 136 869.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 329 869.00 | 465 724.00 | 42 621.00 | 3 329 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 887.00 | 259.00 | 4 106.00 | 7 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 321 981.00 | 465 464.00 | 38 515.00 | 3 321 981.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 000.00 | | 8 000.00 | 98 000.00 |
6T Sur comptes clients | 612.00 | 2 294.00 | 612.00 | 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 612.00 | 2 294.00 | 612.00 | 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 612.00 | 2 294.00 | 8 612.00 | 98 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 294.00 | 8 612.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 261 206.00 | 2 261 206.00 | | 2 261 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 378.00 | 390 378.00 | | 390 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 429 943.00 | 429 943.00 | | 429 943.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 440.00 | 8 440.00 | | 8 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 035.00 | | 132 035.00 | 132 035.00 |
UX Autres créances clients | 98 197.00 | 98 197.00 | | 98 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 44 010.00 | 44 010.00 | | 44 010.00 |
VC Groupe et associés | 338 879.00 | 338 879.00 | | 338 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 080 184.00 | 782 975.00 | 1 297 208.00 | 2 080 184.00 |
VI Groupe et associés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 934 157.00 | | | 934 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 120.00 | 227 120.00 | | 227 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 901.00 | 390 901.00 | | 390 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 628.00 | 79 628.00 | | 79 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 257.00 | 956 222.00 | 132 035.00 | 1 088 257.00 |
VW T.V.A. | 117 057.00 | 117 057.00 | | 117 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 524 141.00 | 4 226 933.00 | 1 297 208.00 | 5 524 141.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 450 490.00 | | | 450 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 451.00 | | | 83 451.00 |
ST Autres comptes | 1 478 234.00 | | | 1 478 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 863 514.00 | | | 863 514.00 |
YT Sous‐traitance | 250 350.00 | | | 250 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 245 098.00 | | | 245 098.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 778.00 | | | 74 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 525 268.00 | | | 525 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 500 493.00 | | | 5 500 493.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 074 578.00 | | | 5 074 578.00 |
ZE Dividendes | 980 000.00 | | | 980 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 920 648.00 | | | 2 920 648.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |