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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 874.00 | 6 520.00 | 8 354.00 | 14 874.00 |
AH Fonds commercial | 860 776.00 | | 860 776.00 | 860 776.00 |
AP Constructions | 672 976.00 | 458 333.00 | 214 643.00 | 672 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 333 058.00 | 1 156 011.00 | 177 046.00 | 1 333 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 899 179.00 | 2 537 182.00 | 1 361 998.00 | 3 899 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 138 335.00 | | 138 335.00 | 138 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 920 198.00 | 4 158 046.00 | 2 762 152.00 | 6 920 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 300.00 | | 106 300.00 | 106 300.00 |
BT Marchandises | 2 108 924.00 | | 2 108 924.00 | 2 108 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 728.00 | 1 289.00 | 100 439.00 | 101 728.00 |
BZ Autres créances | 856 814.00 | | 856 814.00 | 856 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 192.00 | | 5 000 192.00 | 5 000 192.00 |
CF Disponibilités | 2 582 590.00 | | 2 582 590.00 | 2 582 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 392.00 | | 313 392.00 | 313 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 069 939.00 | 1 289.00 | 11 068 651.00 | 11 069 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 990 137.00 | 4 159 335.00 | 13 830 802.00 | 17 990 137.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 599.00 | 9 600.00 | | 9 599.00 |
DG Autres réserves | 7 224 133.00 | 6 740 821.00 | | 7 224 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666 967.00 | 1 683 313.00 | | 1 666 967.00 |
DL TOTAL (I) | 8 994 300.00 | 8 527 333.00 | | 8 994 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 666.00 | 1 297 884.00 | | 712 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 755.00 | 169 483.00 | | 24 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 271.00 | 2 168 942.00 | | 2 925 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 166 282.00 | 1 272 672.00 | | 1 166 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 417.00 | | 2 163.00 |
EA Autres dettes | 5 360.00 | 3 188.00 | | 5 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 836 501.00 | 4 914 586.00 | | 4 836 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 830 802.00 | 13 441 919.00 | | 13 830 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 466 186.00 | 4 202 098.00 | | 4 466 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34.00 | 48.00 | | 34.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 752 733.00 | | 42 752 733.00 | 42 752 733.00 |
FD Production vendue biens | 5 730 600.00 | | 5 730 600.00 | 5 730 600.00 |
FG Production vendue services | 710 662.00 | | 710 662.00 | 710 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 193 995.00 | | 49 193 995.00 | 49 193 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 458 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 483 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 128 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 733 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 140 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 048 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 316 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 141 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 406 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 548 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 251 682.00 | | | 251 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 966.00 | | | 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 146.00 | 118 319.00 | | 45 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 146.00 | 169 069.00 | | 45 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 390.00 | 68 515.00 | | 26 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 909.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 390.00 | 99 424.00 | | 26 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 756.00 | 69 645.00 | | 18 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 286.00 | 284 413.00 | | 284 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 616 269.00 | 699 136.00 | | 616 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 917 154.00 | 49 977 973.00 | | 49 917 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 250 187.00 | 48 294 661.00 | | 48 250 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 666 967.00 | 1 683 313.00 | | 1 666 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 943 210.00 | 488 670.00 | 273 834.00 | 3 943 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 227.00 | 1 292.00 | | 5 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 937 982.00 | 487 378.00 | 273 834.00 | 3 937 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 925 271.00 | 2 925 271.00 | | 2 925 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 989.00 | 455 989.00 | | 455 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 414 165.00 | 414 165.00 | | 414 165.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138 334.00 | | 138 334.00 | 138 334.00 |
UX Autres créances clients | 100 310.00 | 100 310.00 | | 100 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VB T. V. A. | 88 187.00 | 88 187.00 | | 88 187.00 |
VC Groupe et associés | 171 003.00 | 171 003.00 | | 171 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 632.00 | 342 317.00 | 370 315.00 | 712 632.00 |
VI Groupe et associés | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 670.00 | 180 670.00 | | 180 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 670.00 | 592 670.00 | | 592 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 391.00 | 313 391.00 | | 313 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 267.00 | 1 271 932.00 | 138 334.00 | 1 410 267.00 |
VW T.V.A. | 115 457.00 | 115 457.00 | | 115 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 836 501.00 | 4 466 186.00 | 370 315.00 | 4 836 501.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 124.00 | | | 124.00 |