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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 974.00 | 4 747.00 | 7 226.00 | 11 974.00 |
AH Fonds commercial | 860 775.00 | | 860 775.00 | 860 775.00 |
AP Constructions | 677 362.00 | 484 502.00 | 192 859.00 | 677 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 373 988.00 | 1 201 026.00 | 172 962.00 | 1 373 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 924 385.00 | 2 850 758.00 | 1 073 627.00 | 3 924 385.00 |
AX Avances et acomptes | 60 860.00 | | 60 860.00 | 60 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 049 560.00 | 4 541 034.00 | 2 508 526.00 | 7 049 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 266.00 | | 80 266.00 | 80 266.00 |
BT Marchandises | 2 052 860.00 | | 2 052 860.00 | 2 052 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 518.00 | 1 288.00 | 99 229.00 | 100 518.00 |
BZ Autres créances | 771 600.00 | | 771 600.00 | 771 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 192.00 | | 5 000 192.00 | 5 000 192.00 |
CF Disponibilités | 3 990 811.00 | | 3 990 811.00 | 3 990 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 353.00 | | 252 353.00 | 252 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 248 603.00 | 1 288.00 | 12 247 314.00 | 12 248 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 298 164.00 | 4 542 323.00 | 14 755 841.00 | 19 298 164.00 |
CU Autres participations | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 599.00 | 9 599.00 | | 9 599.00 |
DG Autres réserves | 7 691 100.00 | 7 224 133.00 | | 7 691 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 819 154.00 | 1 666 967.00 | | 1 819 154.00 |
DL TOTAL (I) | 9 613 454.00 | 8 994 300.00 | | 9 613 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 564.00 | 712 666.00 | | 1 341 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 236.00 | 24 755.00 | | 43 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 034.00 | 2 925 271.00 | | 2 473 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263 716.00 | 1 166 282.00 | | 1 263 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 343.00 | 2 163.00 | | 6 343.00 |
EA Autres dettes | 10 177.00 | 5 360.00 | | 10 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 314.00 | | | 4 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 142 386.00 | 4 836 501.00 | | 5 142 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 755 841.00 | 13 830 802.00 | | 14 755 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 264 364.00 | 4 466 186.00 | | 4 264 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 943.00 | 34.00 | | 3 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 605 748.00 | | 40 605 748.00 | 40 605 748.00 |
FD Production vendue biens | 5 674 489.00 | | 5 674 489.00 | 5 674 489.00 |
FG Production vendue services | 741 514.00 | | 741 514.00 | 741 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 021 752.00 | | 47 021 752.00 | 47 021 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 929.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 207 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 208 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 063.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 769 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 034 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 505 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 040 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 834 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 373 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343 805.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 772 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 202.00 | 251 682.00 | | 180 202.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 712.00 | 966.00 | | 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 537.00 | 45 146.00 | | 29 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 935.00 | 45 146.00 | | 30 935.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 331.00 | 26 390.00 | | 6 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 814.00 | 26 390.00 | | 7 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 121.00 | 18 756.00 | | 23 121.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 732.00 | 284 286.00 | | 320 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 042.00 | 616 269.00 | | 656 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 643 636.00 | 49 917 154.00 | | 47 643 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 824 481.00 | 48 250 187.00 | | 45 824 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 819 154.00 | 1 666 967.00 | | 1 819 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 920 197.00 | | 169 070.00 | 6 920 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 707.00 | 7 049 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 872 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 807.00 | 6 036 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 649.00 | | | 875 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 905 213.00 | | 168 191.00 | 5 905 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 334.00 | | 878.00 | 139 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 158 046.00 | 421 212.00 | 38 224.00 | 4 158 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 519.00 | 1 127.00 | 2 900.00 | 6 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 151 526.00 | 420 085.00 | 35 324.00 | 4 151 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 473 034.00 | 2 473 034.00 | | 2 473 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 485 137.00 | 485 137.00 | | 485 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 460.00 | 427 460.00 | | 427 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
UX Autres créances clients | 98 683.00 | 98 683.00 | | 98 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VB T. V. A. | 63 279.00 | 63 279.00 | | 63 279.00 |
VC Groupe et associés | 148 494.00 | 148 494.00 | | 148 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 620.00 | 459 599.00 | 878 021.00 | 1 337 620.00 |
VI Groupe et associés | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 096.00 | | | 375 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 053.00 | 216 053.00 | | 216 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 968.00 | 553 968.00 | | 553 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 353.00 | 252 353.00 | | 252 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 472.00 | 1 124 472.00 | 139 000.00 | 1 263 472.00 |
VW T.V.A. | 135 064.00 | 135 064.00 | | 135 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 142 386.00 | 4 264 364.00 | 878 021.00 | 5 142 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 437 315.00 | | | 437 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 817.00 | | | 82 817.00 |
ST Autres comptes | 1 486 401.00 | | | 1 486 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 973 857.00 | | | 973 857.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |
YT Sous‐traitance | 300 996.00 | | | 300 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 190 381.00 | | | 190 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 353.00 | | | 68 353.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 505 668.00 | | | 505 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 181 568.00 | | | 5 181 568.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 704 787.00 | | | 4 704 787.00 |
ZE Dividendes | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 034 453.00 | | | 3 034 453.00 |