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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 256.00 | 5 227.00 | 9 028.00 | 14 256.00 |
AH Fonds commercial | 860 775.00 | | 860 775.00 | 860 775.00 |
AP Constructions | 672 976.00 | 432 242.00 | 240 733.00 | 672 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 389 622.00 | 1 196 381.00 | 193 241.00 | 1 389 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 715 932.00 | 2 309 359.00 | 1 406 573.00 | 3 715 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 076.00 | | 132 076.00 | 132 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 786 639.00 | 3 943 210.00 | 2 843 429.00 | 6 786 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 382.00 | | 92 382.00 | 92 382.00 |
BT Marchandises | 2 237 781.00 | | 2 237 781.00 | 2 237 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 411.00 | 685.00 | 131 725.00 | 132 411.00 |
BZ Autres créances | 687 366.00 | | 687 366.00 | 687 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 192.00 | | 5 000 192.00 | 5 000 192.00 |
CF Disponibilités | 2 378 453.00 | | 2 378 453.00 | 2 378 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 589.00 | | 70 589.00 | 70 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 599 175.00 | 685.00 | 10 598 489.00 | 10 599 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 385 814.00 | 3 943 895.00 | 13 441 919.00 | 17 385 814.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 600.00 | | | 93 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
DG Autres réserves | 6 740 820.00 | | | 6 740 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 683 312.00 | | | 1 683 312.00 |
DL TOTAL (I) | 8 527 333.00 | | | 8 527 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 883.00 | | | 1 297 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 483.00 | | | 169 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 941.00 | | | 2 168 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 671.00 | | | 1 272 671.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
EA Autres dettes | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 914 585.00 | | | 4 914 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 441 919.00 | | | 13 441 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 202 098.00 | | | 4 202 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 145 605.00 | | 43 145 605.00 | 43 145 605.00 |
FD Production vendue biens | 5 499 538.00 | | 5 499 538.00 | 5 499 538.00 |
FG Production vendue services | 562 963.00 | | 562 963.00 | 562 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 208 107.00 | | 49 208 107.00 | 49 208 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 962.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 374 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 616 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 577 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 042 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 552 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 059 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 4 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 201 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 172 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 369 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 597 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 668.00 | | | 42 668.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 953.00 | | | 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 319.00 | | | 118 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 750.00 | | | 50 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 069.00 | | | 169 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 514.00 | | | 68 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 909.00 | | | 30 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 423.00 | | | 99 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 645.00 | | | 69 645.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 284 413.00 | | | 284 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 699 136.00 | | | 699 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 977 973.00 | | | 49 977 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 294 660.00 | | | 48 294 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 683 312.00 | | | 1 683 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 918 921.00 | | 154 579.00 | 6 918 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 133 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 285 361.00 | 6 786 639.00 | 1 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 875 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 284 611.00 | 5 778 531.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 875 031.00 | | | 875 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 910 104.00 | | 154 538.00 | 5 910 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 785.00 | | 41.00 | 133 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 752 972.00 | 444 690.00 | 254 452.00 | 3 752 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 041.00 | 1 186.00 | | 4 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 748 930.00 | 443 504.00 | 254 452.00 | 3 748 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 294.00 | 685.00 | 2 294.00 | 2 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 294.00 | 685.00 | 2 294.00 | 2 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 294.00 | 685.00 | 92 294.00 | 92 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 685.00 | 92 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168 941.00 | 2 168 941.00 | | 2 168 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 453 024.00 | 453 024.00 | | 453 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 063.00 | 434 063.00 | | 434 063.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 076.00 | | 132 076.00 | 132 076.00 |
UX Autres créances clients | 131 657.00 | 131 657.00 | | 131 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 42 942.00 | 42 942.00 | | 42 942.00 |
VC Groupe et associés | 146 097.00 | 146 097.00 | | 146 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297 835.00 | 585 347.00 | 712 487.00 | 1 297 835.00 |
VI Groupe et associés | 169 483.00 | 169 483.00 | | 169 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 632.00 | | | 778 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288 810.00 | 288 810.00 | | 288 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 137.00 | 496 137.00 | | 496 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 589.00 | 70 589.00 | | 70 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 442.00 | 890 366.00 | 132 076.00 | 1 022 442.00 |
VW T.V.A. | 96 773.00 | 96 773.00 | | 96 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 914 585.00 | 4 202 098.00 | 712 487.00 | 4 914 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 478 441.00 | | | 478 441.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 878.00 | | | 80 878.00 |
ST Autres comptes | 1 597 614.00 | | | 1 597 614.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 878 219.00 | | | 878 219.00 |
YT Sous‐traitance | 254 262.00 | | | 254 262.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 231 501.00 | | | 231 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 792.00 | | | 73 792.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 552 233.00 | | | 552 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 831 659.00 | | | 5 831 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 375 157.00 | | | 5 375 157.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 042 476.00 | | | 3 042 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |