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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 745.00 | 2 093.00 | 54 652.00 | 56 745.00 |
BT Marchandises | 42 803.00 | 28 945.00 | 13 858.00 | 42 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 148 004.00 | 5 097.00 | 142 907.00 | 148 004.00 |
BZ Autres créances | 16 343.00 | | 16 343.00 | 16 343.00 |
CF Disponibilités | 299 835.00 | | 299 835.00 | 299 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 918.00 | 34 042.00 | 475 876.00 | 509 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 663.00 | 36 135.00 | 530 528.00 | 566 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | -300.00 | | | -300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 329 904.00 | 324 566.00 | | 329 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 613.00 | 47 587.00 | | 46 613.00 |
DL TOTAL (I) | 397 967.00 | 393 604.00 | | 397 967.00 |
DP Provisions pour risques | 4 900.00 | 1 750.00 | | 4 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 900.00 | 1 750.00 | | 4 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89.00 | 70.00 | | 89.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 12 314.00 | | 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 150.00 | 817.00 | | 1 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 975.00 | 41 927.00 | | 50 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 201.00 | 47 872.00 | | 68 201.00 |
EA Autres dettes | 7 026.00 | 6 327.00 | | 7 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 662.00 | 109 327.00 | | 127 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 528.00 | 504 680.00 | | 530 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 662.00 | 109 327.00 | | 127 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 741.00 | | 5.00 | 56 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 647.00 | | 5.00 | 8 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 750.00 | 3 150.00 | 6 500.00 | 1 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 255.00 | | 4 770.00 | 29 255.00 |
6T Sur comptes clients | 3 914.00 | 1 184.00 | 9 081.00 | 3 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 168.00 | 1 184.00 | 13 851.00 | 33 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 918.00 | 4 334.00 | 20 351.00 | 34 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 334.00 | 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 975.00 | 50 975.00 | | 50 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 631.00 | 26 631.00 | | 26 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 202.00 | -300.00 | | 8 202.00 |
UX Autres créances clients | 141 726.00 | | | 141 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 278.00 | | | 6 278.00 |
VB T. V. A. | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 659.00 | | | 9 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | | | 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 482.00 | 160 702.00 | 14 780.00 | 175 482.00 |
VW T.V.A. | 25 092.00 | 25 092.00 | | 25 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 511.00 | 126 511.00 | | 126 511.00 |