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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 568.00 | 2 093.00 | 54 475.00 | 56 568.00 |
BT Marchandises | 46 411.00 | 29 731.00 | 16 681.00 | 46 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 873.00 | 5 095.00 | 192 777.00 | 197 873.00 |
BZ Autres créances | 23 628.00 | | 23 628.00 | 23 628.00 |
CF Disponibilités | 259 515.00 | | 259 515.00 | 259 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | 9 379.00 | 9 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 807.00 | 34 826.00 | 501 980.00 | 536 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 375.00 | 36 919.00 | 556 455.00 | 593 375.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 19 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
DG Autres réserves | 225 813.00 | 276 517.00 | | 225 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 614.00 | 57 796.00 | | 61 614.00 |
DL TOTAL (I) | 389 377.00 | 355 763.00 | | 389 377.00 |
DP Provisions pour risques | 3 780.00 | 480.00 | | 3 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 780.00 | 480.00 | | 3 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 58.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334.00 | 306.00 | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 106.00 | 1 728.00 | | 1 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 926.00 | 55 020.00 | | 108 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 001.00 | 79 427.00 | | 46 001.00 |
EA Autres dettes | 6 846.00 | 4 058.00 | | 6 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 298.00 | 140 597.00 | | 163 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 455.00 | 496 840.00 | | 556 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 298.00 | 140 597.00 | | 163 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | 58.00 | | 85.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 748.00 | | 3.00 | 56 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 8 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 56 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 655.00 | | 3.00 | 8 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480.00 | 3 300.00 | | 480.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 252.00 | 479.00 | | 29 252.00 |
6T Sur comptes clients | 5 017.00 | 371.00 | 293.00 | 5 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 269.00 | 850.00 | 293.00 | 34 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 749.00 | 4 150.00 | 293.00 | 34 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 150.00 | 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 926.00 | 108 926.00 | | 108 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 166.00 | 16 166.00 | | 16 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 291.00 | 14 291.00 | | 14 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
UX Autres créances clients | 191 809.00 | | | 191 809.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
VB T. V. A. | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
VP Divers | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 082.00 | 224 816.00 | 14 266.00 | 239 082.00 |
VW T.V.A. | 12 465.00 | 12 465.00 | | 12 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 192.00 | 162 192.00 | | 162 192.00 |