| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AX Avances et acomptes | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 676.00 | 2 093.00 | 58 583.00 | 60 676.00 |
BT Marchandises | 28 021.00 | 14 354.00 | 13 667.00 | 28 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 017.00 | 7 506.00 | 194 510.00 | 202 017.00 |
BZ Autres créances | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
CF Disponibilités | 276 711.00 | | 276 711.00 | 276 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 543.00 | 21 860.00 | 501 683.00 | 523 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 219.00 | 23 953.00 | 560 266.00 | 584 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 644.00 | 129 377.00 | | 140 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 860.00 | 61 267.00 | | 131 860.00 |
DL TOTAL (I) | 382 504.00 | 300 644.00 | | 382 504.00 |
DP Provisions pour risques | 2 339.00 | 4 860.00 | | 2 339.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 339.00 | 4 860.00 | | 2 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 52.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 482.00 | | 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 465.00 | 1 877.00 | | 11 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 362.00 | 67 283.00 | | 92 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 022.00 | 78 591.00 | | 67 022.00 |
EA Autres dettes | 3 953.00 | 37 703.00 | | 3 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 422.00 | 185 986.00 | | 175 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 266.00 | 491 490.00 | | 560 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 422.00 | 185 986.00 | | 175 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 571.00 | | 4 105.00 | 56 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | | 4 102.00 | 2 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 478.00 | | 3.00 | 8 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 860.00 | | 2 521.00 | 4 860.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 109.00 | | 13 755.00 | 28 109.00 |
6T Sur comptes clients | 7 311.00 | 195.00 | | 7 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 420.00 | 195.00 | 13 755.00 | 35 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 280.00 | 195.00 | 16 276.00 | 40 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195.00 | 16 276.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 362.00 | 92 362.00 | | 92 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 469.00 | 27 469.00 | | 27 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
UX Autres créances clients | 193 059.00 | 193 059.00 | | 193 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 957.00 | | 8 957.00 | 8 957.00 |
VB T. V. A. | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VP Divers | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 165.00 | 208 006.00 | 17 159.00 | 225 165.00 |
VW T.V.A. | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 958.00 | 163 958.00 | | 163 958.00 |