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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 571.00 | 2 093.00 | 54 478.00 | 56 571.00 |
BT Marchandises | 38 081.00 | 28 109.00 | 9 972.00 | 38 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 621.00 | 7 311.00 | 214 310.00 | 221 621.00 |
BZ Autres créances | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CF Disponibilités | 201 517.00 | | 201 517.00 | 201 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 693.00 | | 2 693.00 | 2 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 433.00 | 35 420.00 | 437 012.00 | 472 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 004.00 | 37 513.00 | 491 490.00 | 529 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 950.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 129 377.00 | 225 813.00 | | 129 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 267.00 | 61 614.00 | | 61 267.00 |
DL TOTAL (I) | 300 644.00 | 389 377.00 | | 300 644.00 |
DP Provisions pour risques | 4 860.00 | 3 780.00 | | 4 860.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 860.00 | 3 780.00 | | 4 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 85.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 334.00 | | 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 877.00 | 1 106.00 | | 1 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 283.00 | 108 926.00 | | 67 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 591.00 | 46 001.00 | | 78 591.00 |
EA Autres dettes | 37 703.00 | 6 846.00 | | 37 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 986.00 | 163 298.00 | | 185 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 490.00 | 556 455.00 | | 491 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 482.00 | | | 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 568.00 | | 3.00 | 56 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 475.00 | | 3.00 | 8 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 780.00 | 1 080.00 | | 3 780.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 731.00 | | 1 622.00 | 29 731.00 |
6T Sur comptes clients | 5 095.00 | 2 216.00 | | 5 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 826.00 | 2 216.00 | 1 622.00 | 34 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 606.00 | 3 296.00 | 1 622.00 | 38 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 296.00 | 1 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 283.00 | 67 283.00 | | 67 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
UX Autres créances clients | 212 898.00 | 212 898.00 | | 212 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VB T. V. A. | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 162.00 | 231 960.00 | 8 202.00 | 240 162.00 |
VW T.V.A. | 29 802.00 | 29 802.00 | | 29 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 110.00 | 184 110.00 | | 184 110.00 |