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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 996.00 | 303 997.00 | 999.00 | 304 996.00 |
AH Fonds commercial | 2 578 766.00 | | 2 578 766.00 | 2 578 766.00 |
AP Constructions | 727 120.00 | 705 368.00 | 21 752.00 | 727 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 038.00 | 6 444.00 | 1 593.00 | 8 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 878.00 | 249 637.00 | 68 242.00 | 317 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 300 056.00 | 1 531 740.00 | 4 768 316.00 | 6 300 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
BT Marchandises | 15 325.00 | | 15 325.00 | 15 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 188 573.00 | 807 634.00 | 6 380 939.00 | 7 188 573.00 |
BZ Autres créances | 34 201 246.00 | | 34 201 246.00 | 34 201 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 19 868.00 | -19 868.00 | |
CF Disponibilités | 31 340.00 | | 31 340.00 | 31 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 662.00 | | 51 662.00 | 51 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 490 434.00 | 827 503.00 | 40 662 932.00 | 41 490 434.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 740.00 | | 14 740.00 | 14 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 805 231.00 | 2 359 243.00 | 45 445 988.00 | 47 805 231.00 |
CU Autres participations | 2 280 821.00 | 222 009.00 | 2 058 812.00 | 2 280 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 24 892 347.00 | | | 24 892 347.00 |
DH Report à nouveau | 7 455 809.00 | 7 455 809.00 | | 7 455 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 858 534.00 | 24 892 347.00 | | 3 858 534.00 |
DL TOTAL (I) | 38 964 436.00 | 35 105 902.00 | | 38 964 436.00 |
DN Avances conditionnées | 65 625.00 | 153 125.00 | | 65 625.00 |
DO TOTAL (II) | 65 625.00 | 153 125.00 | | 65 625.00 |
DP Provisions pour risques | 36 740.00 | 49 600.00 | | 36 740.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 025.00 | 166 554.00 | | 157 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 765.00 | 216 155.00 | | 193 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 444.00 | 2 031 541.00 | | 1 502 444.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 270.00 | 202 824.00 | | 3 689 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 256.00 | 1 145 349.00 | | 784 256.00 |
EA Autres dettes | 12 586.00 | | | 12 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 680.00 | 128 806.00 | | 181 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 200 828.00 | 3 508 520.00 | | 6 200 828.00 |
ED (V) | 21 334.00 | 253 893.00 | | 21 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 445 988.00 | 39 237 595.00 | | 45 445 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 197 092.00 | 3 508 520.00 | | 6 197 092.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 470.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 622 980.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 824 230.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 488 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 236 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 725 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 662 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 266 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 746 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 692 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 033 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176 638.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 117 251.00 | |
GN Différences positives de change | | | 307 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 370 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 086.00 | 21 058 251.00 | | 11 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 086.00 | 21 058 284.00 | | 11 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 33.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 802.00 | 198 700.00 | | 20 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 802.00 | 198 733.00 | | 20 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 716.00 | 20 859 552.00 | | -9 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 501 942.00 | 1 477 258.00 | | 1 501 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 337 842.00 | 34 285 968.00 | | 13 337 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 479 308.00 | 9 393 621.00 | | 9 479 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 858 534.00 | 24 892 347.00 | | 3 858 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 356.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 391 904.00 | | | 6 391 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 300 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 304 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 053 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 451.00 | | | 302 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 618.00 | | | 1 042 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 468 068.00 | | | 2 468 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 588.00 | 33 858.00 | | 1 231 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 561.00 | 6 436.00 | | 297 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 934 027.00 | 27 422.00 | | 934 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 155.00 | | 22 390.00 | 216 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 689 270.00 | 3 689 270.00 | | 3 689 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 515 030.00 | 1 515 030.00 | | 1 515 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 680.00 | 181 680.00 | | 181 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 285.00 | | | 44 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 855.00 | 26 855.00 | | 26 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 523 919.00 | 41 441 481.00 | 82 438.00 | 41 523 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 197 092.00 | 6 197 092.00 | | 6 197 092.00 |