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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 311.00 | 195 404.00 | 907.00 | 196 311.00 |
AH Fonds commercial | 2 578 766.00 | | 2 578 766.00 | 2 578 766.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 577.00 | 85 680.00 | 179 897.00 | 265 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 376 512.00 | 547 378.00 | 4 829 134.00 | 5 376 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
BT Marchandises | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 822 098.00 | 836 979.00 | 3 985 119.00 | 4 822 098.00 |
BZ Autres créances | 43 231 550.00 | | 43 231 550.00 | 43 231 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 19 868.00 | -19 868.00 | |
CF Disponibilités | 32 309.00 | | 32 309.00 | 32 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 970.00 | | 71 970.00 | 71 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 194 845.00 | 856 848.00 | 47 337 997.00 | 48 194 845.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 863.00 | | 45 863.00 | 45 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 617 220.00 | 1 404 226.00 | 52 212 994.00 | 53 617 220.00 |
CU Autres participations | 2 280 821.00 | 222 009.00 | 2 058 812.00 | 2 280 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 33 968 186.00 | 28 750 881.00 | | 33 968 186.00 |
DH Report à nouveau | 7 455 809.00 | 7 455 810.00 | | 7 455 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 039 281.00 | 5 217 305.00 | | 5 039 281.00 |
DL TOTAL (I) | 49 221 022.00 | 44 181 741.00 | | 49 221 022.00 |
DP Provisions pour risques | 89 863.00 | 103 853.00 | | 89 863.00 |
DQ Provisions pour charges | 190 055.00 | 184 237.00 | | 190 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 918.00 | 288 090.00 | | 279 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 992.00 | 519 017.00 | | 412 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 323.00 | 864 356.00 | | 1 320 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 568 515.00 | 830 731.00 | | 568 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 401 364.00 | 306 584.00 | | 401 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 195.00 | 2 527 677.00 | | 2 703 195.00 |
ED (V) | 8 859.00 | 15 556.00 | | 8 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 212 994.00 | 47 013 064.00 | | 52 212 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 703 195.00 | 2 520 863.00 | | 2 703 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 175.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 89 967.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 350 964.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 481 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 333 507.00 | 10 589 185.00 | 12 922 692.00 | 2 333 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 694 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 427 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 819.00 | |
GE Autres charges | | | 12 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 342 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 351 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 59 853.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 863.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 482 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 220.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 220.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 900.00 | | 1 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 427.00 | 100.00 | | 48 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 845.00 | 1 000.00 | | 49 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 845.00 | 3 220.00 | | -49 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 393 691.00 | 2 546 737.00 | | 2 393 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 910 603.00 | 13 753 424.00 | | 13 910 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 871 322.00 | 8 536 119.00 | | 8 871 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 039 281.00 | 5 217 305.00 | | 5 039 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 159 458.00 | | 191 992.00 | 6 159 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 400.00 | 2 335 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 974 938.00 | 5 376 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 775 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 947 538.00 | 265 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775 077.00 | | | 2 775 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 021 123.00 | | 191 992.00 | 1 021 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363 258.00 | | | 2 363 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 144 450.00 | 23 152.00 | 886 517.00 | 1 144 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 816.00 | 588.00 | | 194 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 634.00 | 22 564.00 | 886 517.00 | 949 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 090.00 | 51 682.00 | 59 853.00 | 288 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 090.00 | 51 682.00 | 59 853.00 | 288 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 819.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45 863.00 | 59 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320 323.00 | 1 320 323.00 | | 1 320 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 412 992.00 | 412 992.00 | | 412 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 401 364.00 | 401 364.00 | | 401 364.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 285.00 | | 44 285.00 | 44 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
UX Autres créances clients | 4 822 098.00 | 4 822 098.00 | | 4 822 098.00 |
VP Divers | 43 231 550.00 | 43 231 550.00 | | 43 231 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 568 515.00 | 568 515.00 | | 568 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 970.00 | 71 970.00 | | 71 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 180 656.00 | 48 125 618.00 | 55 037.00 | 48 180 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 195.00 | 2 703 195.00 | | 2 703 195.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |