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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 196 311.00 | 194 816.00 | 1 495.00 | 196 311.00 |
AH Fonds commercial | 2 578 766.00 | | 2 578 766.00 | 2 578 766.00 |
AP Constructions | 709 833.00 | 693 618.00 | 16 215.00 | 709 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 622.00 | 6 212.00 | 2 411.00 | 8 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 668.00 | 249 804.00 | 52 864.00 | 302 668.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 152.00 | | 38 152.00 | 38 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 159 458.00 | 1 410 744.00 | 4 748 714.00 | 6 159 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
BT Marchandises | 28 248.00 | | 28 248.00 | 28 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 047 594.00 | 875 357.00 | 3 172 237.00 | 4 047 594.00 |
BZ Autres créances | 38 946 047.00 | | 38 946 047.00 | 38 946 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 19 868.00 | -19 868.00 | |
CF Disponibilités | 34 663.00 | | 34 663.00 | 34 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 422.00 | | 40 422.00 | 40 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 099 721.00 | 895 225.00 | 42 204 496.00 | 43 099 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 59 853.00 | | 59 853.00 | 59 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 319 033.00 | 2 305 969.00 | 47 013 064.00 | 49 319 033.00 |
CR Parts à plus d’un an | 158 930.00 | | | 158 930.00 |
CU Autres participations | 2 280 821.00 | 222 009.00 | 2 058 812.00 | 2 280 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 28 750 881.00 | 24 892 347.00 | | 28 750 881.00 |
DH Report à nouveau | 7 455 810.00 | 7 455 809.00 | | 7 455 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 217 305.00 | 3 858 534.00 | | 5 217 305.00 |
DL TOTAL (I) | 44 181 741.00 | 38 964 436.00 | | 44 181 741.00 |
DN Avances conditionnées | | 65 625.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 65 625.00 | | |
DP Provisions pour risques | 103 853.00 | 36 740.00 | | 103 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 237.00 | 157 025.00 | | 184 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 090.00 | 193 765.00 | | 288 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175.00 | 26 855.00 | | 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 017.00 | 1 502 444.00 | | 519 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 814.00 | 3 736.00 | | 6 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 356.00 | 3 689 270.00 | | 864 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 830 731.00 | 784 256.00 | | 830 731.00 |
EA Autres dettes | | 12 586.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 306 584.00 | 181 680.00 | | 306 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 677.00 | 6 200 828.00 | | 2 527 677.00 |
ED (V) | 15 556.00 | 21 334.00 | | 15 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 013 064.00 | 45 445 988.00 | | 47 013 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 520 863.00 | 6 197 092.00 | | 2 520 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 26 855.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 756.00 | | 109 756.00 | 109 756.00 |
FD Production vendue biens | 1 243 604.00 | | 1 243 604.00 | 1 243 604.00 |
FG Production vendue services | 11 609 852.00 | | 11 609 852.00 | 11 609 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 963 212.00 | | 12 963 212.00 | 12 963 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 543 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 755 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 645.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 212.00 | |
GE Autres charges | | | 38 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 851 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 691 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155 369.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 740.00 | |
GN Différences positives de change | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 050.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 76 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 760 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 086.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 220.00 | 11 086.00 | | 4 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | 20 802.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 20 802.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 220.00 | -9 716.00 | | 3 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 546 737.00 | 1 501 942.00 | | 2 546 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 753 424.00 | 13 337 842.00 | | 13 753 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 536 119.00 | 9 479 308.00 | | 8 536 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 217 305.00 | 3 858 534.00 | | 5 217 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 300 056.00 | | 5 656.00 | 6 300 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 363 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 254.00 | 6 159 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 285.00 | 196 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 969.00 | 1 021 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 996.00 | | 1 600.00 | 304 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 053 036.00 | | 4 056.00 | 1 053 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 363 258.00 | | | 2 363 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 265 446.00 | 25 158.00 | 146 154.00 | 1 265 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 997.00 | 1 104.00 | 110 285.00 | 303 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961 449.00 | 24 054.00 | 35 869.00 | 961 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 765.00 | 109 065.00 | 14 740.00 | 193 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 765.00 | 109 065.00 | 14 740.00 | 193 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 212.00 | | |
UG ‐ Financières | | 59 853.00 | 14 740.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 356.00 | 864 356.00 | | 864 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519 017.00 | 519 017.00 | | 519 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 306 584.00 | 306 584.00 | | 306 584.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 285.00 | | | 44 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 152.00 | | | 38 152.00 |
UX Autres créances clients | 4 047 594.00 | | | 4 047 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VP Divers | 38 946 047.00 | | | 38 946 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 830 731.00 | 830 731.00 | | 830 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 422.00 | | | 40 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 116 502.00 | 42 875 134.00 | 241 368.00 | 43 116 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 520 863.00 | 2 520 863.00 | | 2 520 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |