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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 648.00 | 196 170.00 | 1 477.00 | 197 648.00 |
AH Fonds commercial | 2 578 765.00 | | 2 578 765.00 | 2 578 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 671.00 | 114 595.00 | 184 076.00 | 298 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 400 231.00 | 577 059.00 | 4 823 171.00 | 5 400 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BT Marchandises | 44 458.00 | | 44 458.00 | 44 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 930 851.00 | 859 525.00 | 4 071 326.00 | 4 930 851.00 |
BZ Autres créances | 15 656 589.00 | | 15 656 589.00 | 15 656 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 19 868.00 | -19 868.00 | |
CF Disponibilités | 32 584.00 | | 32 584.00 | 32 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 637.00 | | 59 637.00 | 59 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 728 366.00 | 879 393.00 | 19 848 972.00 | 20 728 366.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 176 457.00 | 1 456 453.00 | 24 720 003.00 | 26 176 457.00 |
CU Autres participations | 2 280 820.00 | 222 009.00 | 2 058 811.00 | 2 280 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 745.00 | 7 746.00 | | 7 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 7 007 466.00 | 33 968 186.00 | | 7 007 466.00 |
DH Report à nouveau | 7 455 809.00 | 7 455 809.00 | | 7 455 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 750 791.00 | 5 039 281.00 | | 4 750 791.00 |
DL TOTAL (I) | 21 971 813.00 | 49 221 022.00 | | 21 971 813.00 |
DP Provisions pour risques | 80 678.00 | 89 863.00 | | 80 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 196 975.00 | 190 055.00 | | 196 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 653.00 | 279 918.00 | | 277 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 931.00 | 412 992.00 | | 338 931.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421.00 | | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 946.00 | 1 320 323.00 | | 1 116 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 211.00 | 568 515.00 | | 440 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 571 160.00 | 401 364.00 | | 571 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 467 670.00 | 2 703 195.00 | | 2 467 670.00 |
ED (V) | 2 866.00 | 8 859.00 | | 2 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 720 003.00 | 52 212 994.00 | | 24 720 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 467 249.00 | 2 703 195.00 | | 2 467 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 956.00 | 29 476.00 | 78 432.00 | 48 956.00 |
FD Production vendue biens | 210 415.00 | 963 243.00 | 1 173 658.00 | 210 415.00 |
FG Production vendue services | 2 558 588.00 | 8 357 091.00 | 10 915 679.00 | 2 558 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 817 960.00 | 9 349 810.00 | 12 167 770.00 | 2 817 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 934 451.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 314 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 307.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 284 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 650 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117 079.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 863.00 | |
GN Différences positives de change | | | 229 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 392 836.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 859.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 181 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 813 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 670 451.00 | | | 670 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 643.00 | 1 418.00 | | 3 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 427.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 643.00 | 49 845.00 | | 3 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 643.00 | -49 845.00 | | -3 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 059 068.00 | 2 393 691.00 | | 2 059 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 327 288.00 | 13 910 603.00 | | 13 327 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 576 496.00 | 8 871 322.00 | | 8 576 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 750 791.00 | 5 039 281.00 | | 4 750 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 376 512.00 | | 34 469.00 | 5 376 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 712.00 | 2 325 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 750.00 | 5 400 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 776 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38.00 | 298 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 775 077.00 | | 1 337.00 | 2 775 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 577.00 | | 33 132.00 | 265 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 335 858.00 | | | 2 335 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 084.00 | 29 720.00 | 38.00 | 281 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 404.00 | 767.00 | | 195 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 680.00 | 28 953.00 | 38.00 | 85 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 918.00 | 112 167.00 | 114 432.00 | 279 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 279 918.00 | 112 167.00 | 114 432.00 | 279 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 308.00 | 68 569.00 | |
UG ‐ Financières | | 47 859.00 | 45 863.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 947.00 | 1 116 947.00 | | 1 116 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 440 211.00 | 440 211.00 | | 440 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 931.00 | 338 931.00 | | 338 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 571 161.00 | 571 161.00 | | 571 161.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 285.00 | | 44 285.00 | 44 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 4 930 851.00 | 4 930 851.00 | | 4 930 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 656 589.00 | 15 656 589.00 | | 15 656 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 638.00 | 59 638.00 | | 59 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 691 404.00 | 20 647 078.00 | 44 325.00 | 20 691 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 467 249.00 | 2 467 249.00 | | 2 467 249.00 |