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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 648.00 | 196 816.00 | 831.00 | 197 648.00 |
AH Fonds commercial | 2 578 765.00 | | 2 578 765.00 | 2 578 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 339.00 | 177 502.00 | 147 837.00 | 325 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 094 206.00 | 44 285.00 | 2 049 921.00 | 2 094 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 514 483.00 | 640 612.00 | 6 873 871.00 | 7 514 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
BT Marchandises | 73 825.00 | | 73 825.00 | 73 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 648 174.00 | 1 003 231.00 | 1 644 943.00 | 2 648 174.00 |
BZ Autres créances | 27 106 027.00 | | 27 106 027.00 | 27 106 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 19 868.00 | -19 868.00 | |
CF Disponibilités | 29 957.00 | | 29 957.00 | 29 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 146.00 | | 49 146.00 | 49 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 911 610.00 | 1 023 099.00 | 28 888 511.00 | 29 911 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 803.00 | | 33 803.00 | 33 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 459 898.00 | 1 663 712.00 | 35 796 186.00 | 37 459 898.00 |
CU Autres participations | 2 280 820.00 | 222 009.00 | 2 058 811.00 | 2 280 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 15 955 313.00 | | | 15 955 313.00 |
DH Report à nouveau | 7 455 809.00 | | | 7 455 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 253 102.00 | | | 5 253 102.00 |
DL TOTAL (I) | 31 421 971.00 | | | 31 421 971.00 |
DP Provisions pour risques | 33 803.00 | | | 33 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 195 771.00 | | | 195 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 574.00 | | | 229 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 796.00 | | | 141 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 272.00 | | | 2 477 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 185.00 | | | 784 185.00 |
EA Autres dettes | 81 260.00 | | | 81 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 554 029.00 | | | 554 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 047 965.00 | | | 4 047 965.00 |
ED (V) | 96 674.00 | | | 96 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 796 186.00 | | | 35 796 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 038 544.00 | | | 4 038 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 573.00 | 45 365.00 | 101 938.00 | 56 573.00 |
FD Production vendue biens | 225 013.00 | 844 529.00 | 1 069 542.00 | 225 013.00 |
FG Production vendue services | 1 884 798.00 | 8 221 856.00 | 10 106 654.00 | 1 884 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 166 385.00 | 9 111 750.00 | 11 278 135.00 | 2 166 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 604 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 886 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 699 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 376.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 295.00 | |
GE Autres charges | | | 661 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 552 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 334 148.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 168 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379 424.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 218 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 552 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 570 848.00 | | | 570 848.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 653 517.00 | | | 653 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 299 326.00 | | | 1 299 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 266 118.00 | | | 12 266 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 013 016.00 | | | 7 013 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 253 102.00 | | | 5 253 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 371 252.00 | | 143 232.00 | 7 371 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 412 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 514 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 776 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 776 414.00 | | | 2 776 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 142.00 | | 24 197.00 | 301 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 293 695.00 | | 119 035.00 | 4 293 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 230.00 | 31 088.00 | 374 318.00 | 343 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 495.00 | 322.00 | 196 816.00 | 196 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 735.00 | 30 766.00 | 177 502.00 | 146 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 391 026.00 | 50 098.00 | 211 550.00 | 391 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 026.00 | 50 098.00 | 211 550.00 | 391 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 477 273.00 | 2 477 273.00 | | 2 477 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 784 186.00 | 784 186.00 | | 784 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 056.00 | 223 056.00 | | 223 056.00 |
8L Produits constatés d’avance | 554 029.00 | 554 029.00 | | 554 029.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 094 207.00 | | 2 094 207.00 | 2 094 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
UX Autres créances clients | 2 648 175.00 | 2 648 175.00 | | 2 648 175.00 |
VP Divers | 27 106 028.00 | 27 106 028.00 | | 27 106 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 147.00 | 49 147.00 | | 49 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 935 259.00 | 29 803 350.00 | 2 131 909.00 | 31 935 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 038 544.00 | 4 038 544.00 | | 4 038 544.00 |