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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197 648.00 | 196 494.00 | 1 153.00 | 197 648.00 |
AH Fonds commercial | 2 578 765.00 | | 2 578 765.00 | 2 578 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 142.00 | 146 735.00 | 154 407.00 | 301 142.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 975 171.00 | 44 285.00 | 1 930 886.00 | 1 975 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 371 251.00 | 609 524.00 | 6 761 727.00 | 7 371 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BT Marchandises | 33 578.00 | | 33 578.00 | 33 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 790 726.00 | 1 000 238.00 | 4 790 487.00 | 5 790 726.00 |
BZ Autres créances | 16 656 628.00 | | 16 656 628.00 | 16 656 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 19 868.00 | -19 868.00 | |
CF Disponibilités | 29 391.00 | | 29 391.00 | 29 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 814.00 | | 58 814.00 | 58 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 570 237.00 | 1 020 106.00 | 21 550 130.00 | 22 570 237.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 210 870.00 | | 210 870.00 | 210 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 152 359.00 | 1 629 630.00 | 28 522 728.00 | 30 152 359.00 |
CU Autres participations | 2 280 820.00 | 222 009.00 | 2 058 811.00 | 2 280 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 7 007 466.00 | | | 7 007 466.00 |
DH Report à nouveau | 12 206 601.00 | | | 12 206 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 197 055.00 | | | 4 197 055.00 |
DL TOTAL (I) | 26 168 868.00 | | | 26 168 868.00 |
DP Provisions pour risques | 210 870.00 | | | 210 870.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 156.00 | | | 180 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 391 026.00 | | | 391 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 045.00 | | | 196 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 545 526.00 | | | 545 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 749.00 | | | 691 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 504 905.00 | | | 504 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 647.00 | | | 1 947 647.00 |
ED (V) | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 522 729.00 | | | 28 522 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 938 226.00 | | | 1 938 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505.00 | 92 267.00 | 92 772.00 | 505.00 |
FD Production vendue biens | 156 685.00 | 551 270.00 | 707 955.00 | 156 685.00 |
FG Production vendue services | 1 869 892.00 | 8 072 796.00 | 9 942 688.00 | 1 869 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 027 083.00 | 8 716 333.00 | 10 743 416.00 | 2 027 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 377 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 071 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 373 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 738.00 | |
GE Autres charges | | | 338 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 700 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 676 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 859.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 210 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 112 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 411 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 571 626.00 | | | 571 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 338 697.00 | | | 338 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 778.00 | | | -35 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 178 523.00 | | | 1 178 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 435 520.00 | | | 11 435 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 238 464.00 | | | 7 238 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 197 055.00 | | | 4 197 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 400 232.00 | | 1 971 020.00 | 5 400 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 293 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 371 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 776 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 776 414.00 | | | 2 776 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 672.00 | | 2 471.00 | 298 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 325 146.00 | | 1 968 549.00 | 2 325 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 765.00 | 32 465.00 | | 310 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 196 170.00 | 324.00 | | 196 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 595.00 | 32 141.00 | | 114 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277 654.00 | 214 608.00 | 101 237.00 | 277 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 277 654.00 | 214 608.00 | 101 237.00 | 277 654.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 738.00 | 53 377.00 | |
UG ‐ Financières | | 210 870.00 | 47 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 545 527.00 | 545 527.00 | | 545 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 691 749.00 | 691 749.00 | | 691 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 045.00 | 196 045.00 | | 196 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 504 905.00 | 504 905.00 | | 504 905.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 975 172.00 | | 1 975 172.00 | 1 975 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
UX Autres créances clients | 5 790 726.00 | 5 790 726.00 | | 5 790 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 656 629.00 | 16 656 629.00 | | 16 656 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 814.00 | 58 814.00 | | 58 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 519 044.00 | 22 506 169.00 | 2 012 875.00 | 24 519 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 226.00 | 1 938 226.00 | | 1 938 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |