| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 428.00 | 23 745.00 | 4 682.00 | 28 428.00 |
AN Terrains | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
AP Constructions | 5 208 515.00 | 3 656 394.00 | 1 552 121.00 | 5 208 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 602 034.00 | 18 589 446.00 | 4 012 587.00 | 22 602 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 872.00 | 207 760.00 | 31 112.00 | 238 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 860 175.00 | | 860 175.00 | 860 175.00 |
AX Avances et acomptes | 105 240.00 | | 105 240.00 | 105 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 387 478.00 | 22 477 346.00 | 9 910 131.00 | 32 387 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 485 563.00 | 268 807.00 | 1 216 756.00 | 1 485 563.00 |
BN En cours de production de biens | 573 119.00 | | 573 119.00 | 573 119.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 908 667.00 | | 908 667.00 | 908 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 704.00 | | 48 704.00 | 48 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 248 301.00 | 69 474.00 | 8 178 826.00 | 8 248 301.00 |
BZ Autres créances | 6 075 489.00 | | 6 075 489.00 | 6 075 489.00 |
CF Disponibilités | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 373.00 | | 75 373.00 | 75 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 423 791.00 | 338 281.00 | 17 085 510.00 | 17 423 791.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -396.00 | | -396.00 | -396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 810 873.00 | 22 815 628.00 | 26 995 244.00 | 49 810 873.00 |
CU Autres participations | 3 311 107.00 | | 3 311 107.00 | 3 311 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 185 839.00 | 21 908 000.00 | | 10 185 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 190 800.00 | 2 190 800.00 | | 2 190 800.00 |
DH Report à nouveau | 65.00 | -508 001.00 | | 65.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 477 635.00 | 2 786 067.00 | | 3 477 635.00 |
DL TOTAL (I) | 15 854 340.00 | 26 376 865.00 | | 15 854 340.00 |
DP Provisions pour risques | 83 156.00 | 59 156.00 | | 83 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 231 656.00 | 1 817 373.00 | | 2 231 656.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 314 812.00 | 1 876 530.00 | | 2 314 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 451.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 753 583.00 | 5 637 974.00 | | 5 753 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 005 336.00 | 2 616 058.00 | | 3 005 336.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 948.00 | 10 594.00 | | 4 948.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 53 574.00 | | 4 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 512.00 | 8 128.00 | | 36 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 828 381.00 | 8 369 782.00 | | 8 828 381.00 |
ED (V) | -2 289.00 | -841.00 | | -2 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 995 244.00 | 36 622 337.00 | | 26 995 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 804 381.00 | 8 345 782.00 | | 8 804 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 463 276.00 | | 47 463 276.00 | 47 463 276.00 |
FG Production vendue services | 2 776 773.00 | | 2 776 773.00 | 2 776 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 240 050.00 | | 50 240 050.00 | 50 240 050.00 |
FM Production stockée | | | 371 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 906.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 844 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 618 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 928 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 481 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 859 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 532 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 459 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 217 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 627 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | 74 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 873.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 644 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 311 284.00 | | | 1 311 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 120.00 | 128 406.00 | | 20 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 120.00 | 128 406.00 | | 20 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 358.00 | 16 741.00 | | 61 358.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 261.00 | 194.00 | | 19 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 619.00 | 16 936.00 | | 80 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 498.00 | 111 469.00 | | -60 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 454 951.00 | | | 454 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 651 218.00 | 303 660.00 | | 1 651 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 939 928.00 | 48 123 256.00 | | 50 939 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 462 293.00 | 45 337 189.00 | | 47 462 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 477 635.00 | 2 786 067.00 | | 3 477 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 123 470.00 | | 2 810 575.00 | 31 123 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 312 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 546 568.00 | 32 387 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 546 568.00 | 29 046 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 782 820.00 | | 2 810 575.00 | 27 782 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312 221.00 | | | 3 312 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 436 341.00 | 1 162 197.00 | 121 192.00 | 21 436 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 528.00 | 5 217.00 | | 18 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 417 813.00 | 1 156 979.00 | 121 192.00 | 21 417 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 876 530.00 | 459 219.00 | 20 936.00 | 1 876 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 572.00 | 78 234.00 | | 190 572.00 |
6T Sur comptes clients | 116 614.00 | 57 158.00 | 104 297.00 | 116 614.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 307 186.00 | 135 392.00 | 104 297.00 | 307 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 183 717.00 | 594 611.00 | 125 234.00 | 2 183 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594 611.00 | 125 234.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 753 583.00 | 5 753 583.00 | | 5 753 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 373 694.00 | 1 373 694.00 | | 1 373 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 284 247.00 | 1 284 247.00 | | 1 284 247.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 505.00 | 20 505.00 | | 20 505.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 512.00 | 36 512.00 | | 36 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
UX Autres créances clients | 8 235 984.00 | | | 8 235 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
VB T. V. A. | 798 515.00 | | | 798 515.00 |
VC Groupe et associés | 5 159 247.00 | | | 5 159 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 329.00 | 76 329.00 | | 76 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 727.00 | | | 117 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 373.00 | | | 75 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 400 278.00 | 14 400 278.00 | | 14 400 278.00 |
VW T.V.A. | 250 560.00 | 250 560.00 | | 250 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 804 381.00 | 8 804 381.00 | | 8 804 381.00 |