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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 255.00 | 31 895.00 | 21 360.00 | 53 255.00 |
AN Terrains | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
AP Constructions | 5 398 131.00 | 4 412 107.00 | 986 024.00 | 5 398 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 979 096.00 | 21 975 366.00 | 6 003 730.00 | 27 979 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 629.00 | 240 463.00 | 36 165.00 | 276 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 082.00 | | 46 082.00 | 46 082.00 |
AX Avances et acomptes | 268 104.00 | | 268 104.00 | 268 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 055 804.00 | 26 659 832.00 | 7 395 971.00 | 34 055 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 386 167.00 | 254 772.00 | 1 131 394.00 | 1 386 167.00 |
BN En cours de production de biens | 806 263.00 | | 806 263.00 | 806 263.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 021.00 | | 410 021.00 | 410 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 304 290.00 | 80 461.00 | 5 223 828.00 | 5 304 290.00 |
BZ Autres créances | 8 846 036.00 | | 8 846 036.00 | 8 846 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 206.00 | | 102 206.00 | 102 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 854 985.00 | 335 234.00 | 16 519 750.00 | 16 854 985.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -4 467.00 | | -4 467.00 | -4 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 906 321.00 | 26 995 067.00 | 23 911 254.00 | 50 906 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 185 839.00 | 10 185 839.00 | | 10 185 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 190 800.00 | 2 190 800.00 | | 2 190 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 049 296.00 | 1 507 881.00 | | 2 049 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 889 942.00 | 541 415.00 | | 889 942.00 |
DL TOTAL (I) | 15 315 878.00 | 14 425 935.00 | | 15 315 878.00 |
DP Provisions pour risques | 172 667.00 | 108 544.00 | | 172 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 248 325.00 | 2 556 122.00 | | 2 248 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 420 993.00 | 2 664 666.00 | | 2 420 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932.00 | 20 045.00 | | 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 712 172.00 | 4 511 333.00 | | 3 712 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 198 619.00 | 2 105 534.00 | | 2 198 619.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 375 466.00 | | |
EA Autres dettes | 212 280.00 | 208 418.00 | | 212 280.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 174 425.00 | 7 271 218.00 | | 6 174 425.00 |
ED (V) | -42.00 | -1 582.00 | | -42.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 911 254.00 | 24 360 238.00 | | 23 911 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 7 247 218.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 527 731.00 | | 34 527 731.00 | 34 527 731.00 |
FG Production vendue services | 686 070.00 | | 686 070.00 | 686 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 213 801.00 | | 35 213 801.00 | 35 213 801.00 |
FM Production stockée | | | -104 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 364 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 729 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 203 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 151 572.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 271 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 124 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 554 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 466 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 286 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 692.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 414.00 | |
GE Autres charges | | | 1 373 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 945 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 257 806.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 220 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 373 481.00 | 1 561 128.00 | | 1 373 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 173.00 | 10 123.00 | | 2 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173.00 | 10 123.00 | | 2 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 389.00 | 347.00 | | 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 489.00 | 347.00 | | 75 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 316.00 | 9 775.00 | | -73 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -44 475.00 | 70 000.00 | | -44 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 719.00 | 321 016.00 | | 301 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 237 025.00 | 41 345 622.00 | | 36 237 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 347 082.00 | 40 804 207.00 | | 35 347 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 889 942.00 | 541 415.00 | | 889 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 628 184.00 | | 5 107 510.00 | 32 628 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 267.00 | 3 673 623.00 | 34 055 804.00 | 6 267.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 267.00 | 3 673 623.00 | 34 000 034.00 | 6 267.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 428.00 | | 24 827.00 | 28 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 598 642.00 | | 5 081 283.00 | 32 598 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 400.00 | 1 114.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 387 683.00 | 1 286 052.00 | 13 903.00 | 25 387 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 428.00 | 3 467.00 | | 28 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 359 254.00 | 1 282 585.00 | 13 903.00 | 25 359 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 664 666.00 | 65 181.00 | 308 855.00 | 2 664 666.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 824.00 | 46 948.00 | | 207 824.00 |
6T Sur comptes clients | 86 465.00 | 49 744.00 | 55 747.00 | 86 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 290.00 | 96 692.00 | 55 747.00 | 294 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 958 956.00 | 161 874.00 | 364 602.00 | 2 958 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 107.00 | 364 602.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 767.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 712 172.00 | 3 657 999.00 | 54 173.00 | 3 712 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 815 695.00 | 815 695.00 | | 815 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 422.00 | 1 132 422.00 | | 1 132 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 280.00 | 162 567.00 | 49 713.00 | 212 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 420.00 | | 26 420.00 | 26 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 514.00 | 1 400.00 | 1 114.00 | 2 514.00 |
UX Autres créances clients | 5 304 290.00 | 5 266 598.00 | 37 691.00 | 5 304 290.00 |
VB T. V. A. | 605 602.00 | 605 602.00 | | 605 602.00 |
VC Groupe et associés | 8 160 660.00 | 8 160 660.00 | | 8 160 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VP Divers | 16 928.00 | 16 928.00 | | 16 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 029.00 | 51 029.00 | | 51 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 845.00 | 62 845.00 | | 62 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 206.00 | 102 206.00 | | 102 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 255 047.00 | 14 216 241.00 | 38 805.00 | 14 255 047.00 |
VW T.V.A. | 199 471.00 | 199 471.00 | | 199 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 150 425.00 | 6 020 118.00 | 130 306.00 | 6 150 425.00 |