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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 428.00 | 28 428.00 | | 28 428.00 |
AN Terrains | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
AP Constructions | 5 330 766.00 | 4 227 350.00 | 1 103 416.00 | 5 330 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 511 438.00 | 20 907 494.00 | 3 603 943.00 | 24 511 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 528.00 | 224 410.00 | 41 118.00 | 265 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 458 919.00 | | 2 458 919.00 | 2 458 919.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 628 184.00 | 25 387 683.00 | 7 240 501.00 | 32 628 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 743 451.00 | 207 824.00 | 1 535 627.00 | 1 743 451.00 |
BN En cours de production de biens | 733 161.00 | | 733 161.00 | 733 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 506 368.00 | | 506 368.00 | 506 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 957 711.00 | 86 465.00 | 6 871 245.00 | 6 957 711.00 |
BZ Autres créances | 7 379 874.00 | | 7 379 874.00 | 7 379 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 458.00 | | 93 458.00 | 93 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 414 027.00 | 294 290.00 | 17 119 737.00 | 17 414 027.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 042 211.00 | 25 681 973.00 | 24 360 238.00 | 50 042 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 185 839.00 | 10 185 839.00 | | 10 185 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 190 800.00 | 2 190 800.00 | | 2 190 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 507 881.00 | | | 1 507 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 415.00 | 1 507 881.00 | | 541 415.00 |
DL TOTAL (I) | 14 425 935.00 | 13 884 520.00 | | 14 425 935.00 |
DP Provisions pour risques | 108 544.00 | 146 283.00 | | 108 544.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 556 122.00 | 2 164 094.00 | | 2 556 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 664 666.00 | 2 310 378.00 | | 2 664 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 045.00 | 531.00 | | 20 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 511 333.00 | 4 089 727.00 | | 4 511 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 105 534.00 | 2 210 032.00 | | 2 105 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 466.00 | 5 850.00 | | 375 466.00 |
EA Autres dettes | 208 418.00 | 261 132.00 | | 208 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 420.00 | 74 185.00 | | 26 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 271 218.00 | 6 665 459.00 | | 7 271 218.00 |
ED (V) | -1 582.00 | | | -1 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 360 238.00 | 22 860 357.00 | | 24 360 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 247 218.00 | 6 641 459.00 | | 7 247 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 214 203.00 | | 39 214 203.00 | 39 214 203.00 |
FG Production vendue services | 1 612 628.00 | | 1 612 628.00 | 1 612 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 826 832.00 | | 40 826 832.00 | 40 826 832.00 |
FM Production stockée | | | -177 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 472 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 317 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 664 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -392 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 394 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 995 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 650 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 294 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 533 704.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 364 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952 574.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 242.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 561 128.00 | 1 027 910.00 | | 1 561 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 123.00 | 6 428.00 | | 10 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 123.00 | 6 428.00 | | 10 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 64 244.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 347.00 | 17 242.00 | | 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347.00 | 81 486.00 | | 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 775.00 | -75 058.00 | | 9 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 016.00 | 271 263.00 | | 321 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 345 622.00 | 43 351 904.00 | | 41 345 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 804 207.00 | 41 844 023.00 | | 40 804 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 415.00 | 1 507 881.00 | | 541 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 508 490.00 | | 3 106 276.00 | 30 508 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 986 581.00 | 32 628 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 986 581.00 | 32 598 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 478 948.00 | | 3 106 276.00 | 30 478 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 205 205.00 | 1 294 483.00 | 112 005.00 | 24 205 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 404.00 | 23.00 | | 28 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 176 800.00 | 1 294 459.00 | 112 005.00 | 24 176 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 310 378.00 | 429 361.00 | 75 073.00 | 2 310 378.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 065.00 | 22 759.00 | | 185 065.00 |
6T Sur comptes clients | 102 717.00 | | 16 251.00 | 102 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 782.00 | 22 759.00 | 16 251.00 | 287 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 598 161.00 | 452 120.00 | 91 324.00 | 2 598 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452 120.00 | 91 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 511 333.00 | 4 511 333.00 | | 4 511 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 915 840.00 | 915 840.00 | | 915 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912 849.00 | 912 849.00 | | 912 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 375 466.00 | 375 466.00 | | 375 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 418.00 | 208 418.00 | | 208 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
UX Autres créances clients | 6 957 711.00 | 6 957 711.00 | | 6 957 711.00 |
VB T. V. A. | 713 466.00 | 713 466.00 | | 713 466.00 |
VC Groupe et associés | 6 635 628.00 | 6 635 628.00 | | 6 635 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 045.00 | 20 045.00 | | 20 045.00 |
VP Divers | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 643.00 | 53 643.00 | | 53 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 458.00 | 93 458.00 | | 93 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 432 159.00 | 14 431 045.00 | 1 114.00 | 14 432 159.00 |
VW T.V.A. | 223 201.00 | 223 201.00 | | 223 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 247 218.00 | 7 247 218.00 | | 7 247 218.00 |