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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 185.00 | 41 598.00 | 16 587.00 | 58 185.00 |
AN Terrains | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
AP Constructions | 5 504 421.00 | 4 552 337.00 | 952 083.00 | 5 504 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 457 629.00 | 23 218 684.00 | 5 238 944.00 | 28 457 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 115.00 | 242 110.00 | 26 005.00 | 268 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 229.00 | | 170 229.00 | 170 229.00 |
AX Avances et acomptes | 551 971.00 | | 551 971.00 | 551 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 045 656.00 | 28 054 730.00 | 6 990 925.00 | 35 045 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115 363.00 | 298 509.00 | 1 816 853.00 | 2 115 363.00 |
BN En cours de production de biens | 685 335.00 | | 685 335.00 | 685 335.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 544 127.00 | | 544 127.00 | 544 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 397.00 | | 111 397.00 | 111 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 042 858.00 | 77 134.00 | 4 965 724.00 | 5 042 858.00 |
BZ Autres créances | 3 971 805.00 | | 3 971 805.00 | 3 971 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 992.00 | | 17 992.00 | 17 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 488 879.00 | 375 643.00 | 12 113 236.00 | 12 488 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 534 536.00 | 28 430 374.00 | 19 104 161.00 | 47 534 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 185 839.00 | 10 185 839.00 | | 10 185 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 018 584.00 | 2 190 800.00 | | 1 018 584.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 2 049 296.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 065 309.00 | 889 942.00 | | -1 065 309.00 |
DJ Subventions d’investissement | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DL TOTAL (I) | 10 539 115.00 | 15 315 878.00 | | 10 539 115.00 |
DP Provisions pour risques | 107 654.00 | 172 667.00 | | 107 654.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 277 106.00 | 2 248 325.00 | | 2 277 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 384 760.00 | 2 420 993.00 | | 2 384 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 932.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 233 004.00 | 3 712 172.00 | | 4 233 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650 133.00 | 2 198 619.00 | | 1 650 133.00 |
EA Autres dettes | 222 149.00 | 212 280.00 | | 222 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 999.00 | 26 420.00 | | 50 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 180 286.00 | 6 174 425.00 | | 6 180 286.00 |
ED (V) | | -42.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 104 161.00 | 23 911 254.00 | | 19 104 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 054 857.00 | | | 6 054 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 720 130.00 | | 34 720 130.00 | 34 720 130.00 |
FG Production vendue services | 1 164 854.00 | | 1 164 854.00 | 1 164 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 884 984.00 | | 35 884 984.00 | 35 884 984.00 |
FM Production stockée | | | 946 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 956 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 933 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 873 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 238 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 672 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 497 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 169 654.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 395 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 950 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 016 672.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 972.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 062 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 373 481.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 883.00 | 2 173.00 | | 9 883.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 650.00 | 2 173.00 | | 72 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 605.00 | 12 333.00 | | 75 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 311.00 | 389.00 | | 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 767.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 917.00 | 75 489.00 | | 75 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 267.00 | -73 316.00 | | -3 267.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -44 475.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 301 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 018 054.00 | 36 237 025.00 | | 38 018 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 083 364.00 | 35 347 082.00 | | 39 083 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 065 309.00 | 889 942.00 | | -1 065 309.00 |