| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 428.00 | 26 565.00 | 1 862.00 | 28 428.00 |
AN Terrains | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
AP Constructions | 5 286 282.00 | 3 834 111.00 | 1 452 171.00 | 5 286 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 906 889.00 | 19 166 086.00 | 3 740 802.00 | 22 906 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 122.00 | 225 930.00 | 49 191.00 | 275 122.00 |
AV Immobilisations en cours | 992 514.00 | | 992 514.00 | 992 514.00 |
AX Avances et acomptes | 30 794.00 | | 30 794.00 | 30 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 553 134.00 | 23 252 694.00 | 6 300 440.00 | 29 553 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 630 613.00 | 220 988.00 | 1 409 624.00 | 1 630 613.00 |
BN En cours de production de biens | 659 133.00 | | 659 133.00 | 659 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 954 993.00 | | 954 993.00 | 954 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 619.00 | | 41 619.00 | 41 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 542 898.00 | 62 773.00 | 8 480 124.00 | 8 542 898.00 |
BZ Autres créances | 25 841 680.00 | | 25 841 680.00 | 25 841 680.00 |
CF Disponibilités | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 324.00 | | 61 324.00 | 61 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 732 630.00 | 283 762.00 | 37 448 868.00 | 37 732 630.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -159.00 | | -159.00 | -159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 285 605.00 | 23 536 456.00 | 43 749 149.00 | 67 285 605.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 185 839.00 | 10 185 839.00 | | 10 185 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 190 800.00 | 2 190 800.00 | | 2 190 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 477 701.00 | 65.00 | | 3 477 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 863 826.00 | 3 477 635.00 | | 15 863 826.00 |
DL TOTAL (I) | 31 718 166.00 | 15 854 340.00 | | 31 718 166.00 |
DP Provisions pour risques | 83 156.00 | 83 156.00 | | 83 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 200 707.00 | 2 231 656.00 | | 2 200 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 283 864.00 | 2 314 812.00 | | 2 283 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 407 833.00 | 5 753 583.00 | | 6 407 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 245 480.00 | 3 005 336.00 | | 3 245 480.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 593.00 | 4 948.00 | | 43 593.00 |
EA Autres dettes | 20 997.00 | 4 000.00 | | 20 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 128.00 | 36 512.00 | | 8 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 750 033.00 | 8 828 381.00 | | 9 750 033.00 |
ED (V) | -2 914.00 | -2 289.00 | | -2 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 749 149.00 | 26 995 244.00 | | 43 749 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 722 033.00 | 8 804 381.00 | | 9 722 033.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 353 475.00 | | 48 353 475.00 | 48 353 475.00 |
FG Production vendue services | 2 353 635.00 | | 2 353 635.00 | 2 353 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 707 110.00 | | 50 707 110.00 | 50 707 110.00 |
FM Production stockée | | | 41 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 056 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 928 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -235 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 148 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 692 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 883 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 606 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 196 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 322.00 | |
GE Autres charges | | | 1 307 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 733 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 323 301.00 | |
GN Différences positives de change | | | 47 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 836.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 346 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 307 839.00 | 1 311 284.00 | | 1 307 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 120.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 300 340.00 | | | 13 300 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 300 340.00 | 20 120.00 | | 13 300 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 098.00 | 61 358.00 | | 54 098.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 949.00 | 19 261.00 | | 3 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 047.00 | 80 619.00 | | 58 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 242 293.00 | -60 498.00 | | 13 242 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 698 820.00 | 454 951.00 | | 698 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 026 579.00 | 1 651 218.00 | | 2 026 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 404 656.00 | 50 939 928.00 | | 64 404 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 540 830.00 | 47 462 293.00 | | 48 540 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 863 826.00 | 3 477 635.00 | | 15 863 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 387 478.00 | | 2 044 502.00 | 32 387 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 311 107.00 | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 085.00 | 4 877 760.00 | 29 553 134.00 | 1 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | 1 566 653.00 | 29 523 592.00 | 1 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 046 828.00 | | 2 044 502.00 | 29 046 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 312 221.00 | | | 3 312 221.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 477 346.00 | 1 196 153.00 | 420 806.00 | 22 477 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 745.00 | 2 819.00 | | 23 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 453 601.00 | 1 193 333.00 | 420 806.00 | 22 453 601.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 314 812.00 | 109 322.00 | 140 270.00 | 2 314 812.00 |
6N Sur stocks et en cours | 268 807.00 | 13 186.00 | 61 004.00 | 268 807.00 |
6T Sur comptes clients | 69 474.00 | 58 045.00 | 64 746.00 | 69 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 338 281.00 | 71 231.00 | 125 751.00 | 338 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 653 094.00 | 180 553.00 | 266 021.00 | 2 653 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 553.00 | 266 021.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 407 833.00 | 6 407 833.00 | | 6 407 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700 590.00 | 1 700 590.00 | | 1 700 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 307 563.00 | 1 307 563.00 | | 1 307 563.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 593.00 | 43 593.00 | | 43 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 997.00 | 16 997.00 | 4 000.00 | 20 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
UX Autres créances clients | 8 530 581.00 | | | 8 530 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 316.00 | | | 12 316.00 |
VB T. V. A. | 764 687.00 | | | 764 687.00 |
VC Groupe et associés | 25 056 950.00 | | | 25 056 950.00 |
VP Divers | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 324.00 | | | 61 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 447 017.00 | 34 433 076.00 | 13 940.00 | 34 447 017.00 |
VW T.V.A. | 216 591.00 | 216 591.00 | | 216 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 726 033.00 | 9 722 033.00 | 4 000.00 | 9 726 033.00 |