| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 428.00 | 28 404.00 | 23.00 | 28 428.00 |
AN Terrains | 31 989.00 | | 31 989.00 | 31 989.00 |
AP Constructions | 5 299 011.00 | 4 036 388.00 | 1 262 622.00 | 5 299 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 899 820.00 | 19 924 911.00 | 3 974 909.00 | 23 899 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 897.00 | 215 500.00 | 55 396.00 | 270 897.00 |
AV Immobilisations en cours | 935 701.00 | | 935 701.00 | 935 701.00 |
AX Avances et acomptes | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 508 490.00 | 24 205 205.00 | 6 303 284.00 | 30 508 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 486 936.00 | 185 065.00 | 1 301 871.00 | 1 486 936.00 |
BN En cours de production de biens | 598 452.00 | | 598 452.00 | 598 452.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 682 947.00 | | 682 947.00 | 682 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 959.00 | | 47 959.00 | 47 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 233 193.00 | 102 717.00 | 6 130 476.00 | 6 233 193.00 |
BZ Autres créances | 7 682 686.00 | | 7 682 686.00 | 7 682 686.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 117 264.00 | | 117 264.00 | 117 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 849 440.00 | 287 782.00 | 16 561 657.00 | 16 849 440.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -4 584.00 | | -4 584.00 | -4 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 353 346.00 | 24 492 988.00 | 22 860 357.00 | 47 353 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 185 839.00 | 10 185 839.00 | | 10 185 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 190 800.00 | 2 190 800.00 | | 2 190 800.00 |
DH Report à nouveau | | 3 477 701.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 881.00 | 15 863 826.00 | | 1 507 881.00 |
DL TOTAL (I) | 13 884 520.00 | 31 718 166.00 | | 13 884 520.00 |
DP Provisions pour risques | 146 283.00 | 83 156.00 | | 146 283.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 164 094.00 | 2 200 707.00 | | 2 164 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 310 378.00 | 2 283 864.00 | | 2 310 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | | | 531.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 089 727.00 | 6 407 833.00 | | 4 089 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 210 032.00 | 3 245 480.00 | | 2 210 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 850.00 | 43 593.00 | | 5 850.00 |
EA Autres dettes | 261 132.00 | 20 997.00 | | 261 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 185.00 | 8 128.00 | | 74 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 665 459.00 | 9 750 033.00 | | 6 665 459.00 |
ED (V) | | -2 914.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 860 357.00 | 43 749 149.00 | | 22 860 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 641 459.00 | 9 722 033.00 | | 6 641 459.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 749 051.00 | | 39 749 051.00 | 39 749 051.00 |
FG Production vendue services | 3 311 349.00 | | 3 311 349.00 | 3 311 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 060 400.00 | | 43 060 400.00 | 43 060 400.00 |
FM Production stockée | | | -267 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 270 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 320 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 084 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 106 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 922 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 705 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 948.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 182 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 027 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 400 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 919 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 854 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 307 839.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 300 340.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 428.00 | 13 300 340.00 | | 6 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 244.00 | 54 098.00 | | 64 244.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 242.00 | 3 949.00 | | 17 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 486.00 | 58 047.00 | | 81 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 058.00 | 13 242 293.00 | | -75 058.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 698 820.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 271 263.00 | 2 026 579.00 | | 271 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 351 904.00 | 64 404 656.00 | | 43 351 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 844 023.00 | 48 540 830.00 | | 41 844 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507 881.00 | 15 863 826.00 | | 1 507 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 553 134.00 | | 2 895 447.00 | 29 553 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 114.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 520.00 | 1 888 571.00 | 30 508 490.00 | 51 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 520.00 | 1 888 571.00 | 30 478 948.00 | 51 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 523 592.00 | | 2 895 447.00 | 29 523 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 950.00 | | | 31 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 252 694.00 | 1 369 400.00 | 416 888.00 | 23 252 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 566.00 | 1 839.00 | | 26 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 226 128.00 | 1 367 561.00 | 416 888.00 | 23 226 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 283 864.00 | 189 233.00 | 162 719.00 | 2 283 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 220 988.00 | 2 231.00 | 38 154.00 | 220 988.00 |
6T Sur comptes clients | 62 773.00 | 102 717.00 | 62 773.00 | 62 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 762.00 | 104 948.00 | 100 928.00 | 283 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 567 626.00 | 294 181.00 | 263 647.00 | 2 567 626.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 181.00 | 263 647.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 089 727.00 | 4 089 727.00 | | 4 089 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 862 464.00 | 862 464.00 | | 862 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 181 802.00 | 1 181 802.00 | | 1 181 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 132.00 | 261 132.00 | | 261 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 185.00 | 74 185.00 | | 74 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
UX Autres créances clients | 6 233 193.00 | 6 233 193.00 | | 6 233 193.00 |
VB T. V. A. | 658 906.00 | 658 906.00 | | 658 906.00 |
VC Groupe et associés | 6 980 631.00 | 6 980 631.00 | | 6 980 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VP Divers | 40 006.00 | 40 006.00 | | 40 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 264.00 | 117 264.00 | | 117 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 034 258.00 | 14 033 144.00 | 1 114.00 | 14 034 258.00 |
VW T.V.A. | 151 275.00 | 151 275.00 | | 151 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 641 459.00 | 6 641 459.00 | | 6 641 459.00 |