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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 663.00 | 101 281.00 | 1 382.00 | 102 663.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
AP Constructions | 180 768.00 | 109 462.00 | 71 306.00 | 180 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 311 610.00 | 1 262 343.00 | 49 267.00 | 1 311 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 732.00 | 222 401.00 | 17 331.00 | 239 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 029.00 | | 28 029.00 | 28 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 546.00 | 1 703 971.00 | 233 575.00 | 1 937 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 810.00 | | 249 810.00 | 249 810.00 |
BN En cours de production de biens | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 758 069.00 | 16 254.00 | 741 815.00 | 758 069.00 |
BZ Autres créances | 869 620.00 | | 869 620.00 | 869 620.00 |
CF Disponibilités | 1 979 761.00 | | 1 979 761.00 | 1 979 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 918 959.00 | 16 254.00 | 3 902 705.00 | 3 918 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 856 504.00 | 1 720 225.00 | 4 136 279.00 | 5 856 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
CU Autres participations | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 840 361.00 | 2 495 895.00 | | 2 840 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 884.00 | 344 466.00 | | 399 884.00 |
DK Provisions réglementées | | 448.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 515 245.00 | 3 115 808.00 | | 3 515 245.00 |
DP Provisions pour risques | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 363.00 | 401 524.00 | | 404 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 080.00 | 125 204.00 | | 116 080.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 910.00 | 526 885.00 | | 520 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 279.00 | 3 742 817.00 | | 4 136 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 910.00 | 526 885.00 | | 520 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 941 631.00 | | 9 014.00 | 1 941 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 600.00 | 48 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 100.00 | 1 937 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 1 740 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 948.00 | | 1 450.00 | 146 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 738 530.00 | | 7 564.00 | 1 738 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 153.00 | | | 56 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 503.00 | 55 968.00 | 5 500.00 | 1 653 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 429.00 | 852.00 | | 100 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 553 074.00 | 55 117.00 | 5 500.00 | 1 553 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 124.00 | | | 100 124.00 |
6T Sur comptes clients | 20 954.00 | 2 713.00 | 7 413.00 | 20 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 954.00 | 2 713.00 | 7 413.00 | 20 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 526.00 | 2 713.00 | 7 861.00 | 121 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 713.00 | 7 413.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 363.00 | 404 363.00 | | 404 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 377.00 | 65 377.00 | | 65 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 029.00 | | | 28 029.00 |
UX Autres créances clients | 738 585.00 | | | 738 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
VB T. V. A. | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
VC Groupe et associés | 773 885.00 | | | 773 885.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VP Divers | 23 349.00 | | | 23 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 045.00 | | | 9 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 509.00 | | | 40 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 696 227.00 | 1 648 714.00 | 47 513.00 | 1 696 227.00 |
VW T.V.A. | 18 702.00 | 18 702.00 | | 18 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 910.00 | 520 910.00 | | 520 910.00 |